08.08.2016

FXCM gibt Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2016 bekannt

Veröffentlichung der Kundenhandelsvolumina für Juli 2016

Highlights zweites Quartal 2016:
  • Netto-Handelsumsätze aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach US-GAAP in Höhe von 70,6 Mio. USD
  • FXCM Inc. zuzurechnender Nettogewinn aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach US-GAAP in Höhe von 60,5 Mio. USD bzw. 10,80 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis, unter Berücksichtigung eines Gewinns aus einer derivativen Verbindlichkeit in Höhe von 116,5 Mio. USD
  • Netto-Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach US-GAAP in Höhe von 7,5 Mio. USD
  • FXCM Inc. zuzurechnender Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach US-GAAP in Höhe von 0,1 Mio. USD bzw. 0,02 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis
  • Umsatz im Privatkundengeschäft von 80  USD pro 1 Millionen USD Handelsvolumen
  • Bereinigtes EBITDA aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 10,9 Mio. USD
  • Starke operative Liquiditätsposition in Höhe von 230,4 Mio. USD und ein regulatorischer Überschuss von 101,1 Mio. USD zum 30. Juni 2016


Highlights Kundenhandelsvolumen aus fortzuführenden Geschäftsbereichen im Juli 2016 (1):

  • Handelsvolumen Privatkunden (2) in Höhe von 281 Mrd. USD im Juli 2016, 2% höher als im Juni 2016 und 11% niedriger als im Juli 2015.
  • Handelsvolumen institutionelle Kunden(2) in Höhe von 41 Mrd. USD im Juli 2016, 28% tiefer als im Juni 2016 und 11% höher als im Juli 2015.

 

FXCM Inc. (NYSE: FXCM), ein führender Anbieter von Online Devisenhandel (Forex) und damit verbundenen Dienstleistungen, hat heute die Ergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2016 bekannt gegeben. Die nach US-GAAP ermittelten Handelsumsätze aus fortzuführenden Geschäftsbereichen beliefen sich demnach auf 69,0 Mio. USD, nach 59,2 Mio. USD im Quartal zum 30. Juni 2015. Der FXCM Inc. zuzurechnende Nettogewinn aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach US-GAAP für das Quartal zum 30. Juni 2016 betrug 60,5 Mio. USD bzw. 10,80 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis (enthalten ist hier ein Gewinn auf eine derivative Verbindlichkeiten in Höhe von 116,5 Mio. USD), verglichen mit einem FXCM Inc. zuzurechnenden Nettoverlust aus fortzuführenden Geschäftsbereichen im Quartal zum 30. Juni 2015 von 98,9 Mio. USD bzw. 20,30 (3) USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis.

Die nach US-GAAP ermittelten Umsätze aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2016 auf 138,7 Mio. USD, verglichen mit 128,4 USD zum 30. Juni 2015. Der FXCM Inc. zuzurechnende Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen nach US-GAAP für das erste halbe Jahr zum 30. Juni 2016 betrug 121,8 Mio. USD bzw. 21,73 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis. Im ersten halben Jahr zum 30. Juni 2015 erzielte FXCM einen Nettoverlust nach US-GAAP aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 492,2 Mio. USD bzw. 102,76(3) USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem operativen Ergebnis", sagte Drew Niv, CEO von FXCM. "Die von uns im letzten Jahr eingeleitete Wachstumsinitiative gewinnt an Fahrt und zwar mit steigenden Umsätzen pro gehandelter Mio. USD und einer Zunahme des CFD-Handelsvolumens."

Im Geschäftsergebnis für das Quartal zum 30. Juni 2016 und das erste halbe Jahr spiegelt sich ein Gewinn auf derivative Verbindlichkeiten in Höhe von 116,5 Mio. USD, respektive 227,4 116,5 Mio. USD wieder. Dieser Gewinn bzw. Verlust stellt jeweils einen nicht-zahlungsmittelwirksamen Effekt aufgrund einer Wertsteigerung/-minderung des Leucadia Letter Agreement dar. Das Letter Agreement ist ein Bestandteil des Finanzierungspakets der Leucadia National Corp. („Leucadia“). Am 15. Januar 2015 erlitten Kunden von FXCM aufgrund der unerwarteten Entwicklung des Schweizer Franken Verluste auf ihr Eigenkapital, nachdem die Schweizer Nationalbank („SNB“) die Bindung des Schweizer Franken an den Euro  aufgehoben hatte. Am 16. Januar 2015 ging FXCM eine Vereinbarung mit Leucadia ein. Dies erlaubte es den regulierten Tochterunternehmen von FXCM, ihre regulatorischen Kapitalvorschriften einzuhalten und ihren Geschäftsbetrieb nach den signifikanten Verlusten durch die Ereignisse des 15. Januars 2015 normal fortzuführen.

Die nach US-GAAP ermittelten Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen beliefen sich für das Quartal zum 30. Juni 2016 auf 7,5 Mio. USD, verglichen mit 20,5 Mio. USD zum 30. Juni 2015. Der FXCM Inc. zuzurechnende Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach US-GAAP für das Quartal zum 30. Juni 2016 betrug 0,1 Mio. USD bzw. 0,02 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis. Im Quartal zum 30. Juni 2015 erzielte FXCM einen Nettoverlust nach US-GAAP aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 3,1 Mio. USD bzw. 0,63 (3) USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis.

Die nach US-GAAP ermittelten Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen beliefen sich für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2016 auf 13,8 Mio. USD, verglichen mit 46,8 Mio. USD zum 30. Juni 2015. Der FXCM Inc. zuzurechnende Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach US-GAAP für das erste halbe Jahr zum 30. Juni 2016 betrug 11,6 Mio. USD bzw. 2,08 USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis. Im ersten halben Jahr zum 30. Juni 2015 erzielte FXCM einen Nettoverlust nach US-GAAP aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 30,4 Mio. USD bzw. 6,35 (3) USD pro Aktie auf voll verwässerter Basis.

 

  • Die operativen Ausgaben für die ersten beiden Quartale, endend am 30. Juni 2016, enthielten Kosten in Höhe von 2,3 Mio. USD für die Beilegung einer langjährigen juristischen Auseinandersetzung.
  • Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten und nicht fortzuführenden Geschäftsbereichen lag im zweiten Quartal 2016 zum 30. Juni 2016 bei 10,9 Mio. USD, verglichen mit 5,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
  • Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten und nicht fortzuführenden Geschäftsbereichen lag für das erste halbe Jahr, mit Ende am 30. Juni 2016 bei 21,2 Mio. USD, verglichen mit 20,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
  • Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag im zweiten Quartal 2016 zum 30. Juni 2016 bei 9,1 Mio. USD, verglichen mit 2,8 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
  • Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag für das erste halbe Jahr, mit Ende am 30. Juni 2016 bei 18,4 Mio. USD, verglichen mit 0,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.


Bei der Kennzahl "Bereinigtes EBITDA" handelt es sich um eine nicht in den US-GAAP definierte Finanzkennzahl. Diese Kennzahl stellt weder einen Ersatz für den Jahresüberschuss, den FXCM Inc. zuzurechnenden Jahresüberschuss oder den Jahresüberschuss pro Aktie der Klasse A dar noch einen Ersatz für den Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit (jeweils ermittelt nach US-GAAP) und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Unsere Berechnungen dieser Kennzahlen sind unter Umständen nicht mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen gemeldeten Kennzahlen vergleichbar. Im Abschnitt A-3 („Non-GAAP Financial Measures“) dieser Veröffentlichung finden sich nähere Informationen zu diesen Kennzahlen sowie Überleitungen zu vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen.

FXCM Inc. gab bestimmte wichtige Zahlen zum Kundenhandelsvolumen für Juli 2016 bekannt. Die monatlichen Aktivitäten umfassten:

Kundenhandelsvolumen aus fortzuführenden Geschäftsbereichen im Juli 2016 (1)
Handelsvolumen Privatkunden

  • Das Handelsvolumen im Privatkundengeschäft (2) belief sich auf 281 Mrd. USD im Juli 2016, 11% niedriger als im Juli 2015 bzw. 2% höher als im Juni 2016.
  • Das durchschnittliche Handelsvolumen im Privatkundengeschäft pro Tag (2) belief sich auf 13,4 Mrd. USD im Juli 2016, 7% höher als im Juni 2016 bzw. 3% niedriger als im Juli 2015.
  • Im Schnitt wurden im Privatkundengeschäft im Juli 2016 578.471 Orders abgewickelt, 9% mehr als im Juli 2015 bzw. 1% niedriger als im Juni 2016.
  • Zum 31. Juli 2016 lag die Zahl der aktiven Kundenkonten (4) bei 176.620, 1.824 bzw. 1% weniger als im Juni 2016 und ein Rückgang um 2.957 bzw. 2% gegenüber Juli 2015.
  • Zum 31. Juli 2016 hatte FXCM handelbare Konten (5) in Höhe von 171.669; das entspricht einer Zunahme um 162 bzw. 0,1% gegenüber Juni 2016 sowie einer Zunahme um 12.782 bzw. 8% gegenüber Juli 2015.


Handelsvolumen institutionelle Kunden

  • Das Handelsvolumen im Geschäft mit institutionellen Kunden (2) belief sich auf 41 Mrd. USD im Juli 2016, 11% höher als im Juli 2015 bzw. 28% niedriger als im Juni 2016.
  • Das durchschnittliche Handelsvolumen im Geschäft mit institutionellen Kunden pro Tag (2) belief sich auf 2,0 Mrd. USD im Juli 2016, 25% höher als im Juli 2015 bzw. 23% niedriger als im Juni 2016.
  • Im Schnitt wurden im Geschäft mit institutionellen Kunden im Juli 2016 40.143 Orders täglich abgewickelt, 35% mehr als im Juli 2015 bzw. 13% mehr als im Juni 2016.


Diese operativen Daten sind vorläufig und können geändert werden. Sie sollten ferner nicht als Anhaltspunkt für die Ertragslage von FXCM Inc. herangezogen werden. FXCM übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen von zuvor ausgewiesenen operativen Daten zu veröffentlichen. Aktualisierungen von zuvor ausgewiesenen operativen Daten werden in den historischen operativen Daten berücksichtigt, die auf der Investor-Relations-Seite der Website des Unternehmens unter www.fxcm.com abgerufen werden können.

(1) Das Kundenhandelsvolumen aus fortzuführenden Geschäftsbereichen enthält nicht die aufgegebenen Geschäftsbereiche FXCM Japan und FXCM Hong Kong.
(2) Das Handelsvolumen der FXCM-Kunden im Berichtszeitraum wird in US-Dollar umgerechnet.
(3) Das Ergebnis je Aktie wurde um die Effekte des Reverse Stock Splits zum 1. Oktober 2015 bereinigt (betreffend FXCM Class A Stammaktien; Verhältnis 1:10).
(4) Ein aktives Kundenkonto ist definiert als Konto, mit dem in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal gehandelt wurde.
(5) Ein handelbares Konto ist ein Konto mit ausreichenden Mitteln, um eine Order gemäß den Handelsrichtlinien von FXCM zu platzieren.



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