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Aktie im Fokus: Facebook wieder ein Kauf?

Admiral Markets: Facebook Aktionäre hatten im Jahr 2018 keine Freude mit ihrer Investition. Nachdem das Allzeithoch von 218$ erreicht war, fiel der Kurs der Facebook Aktie bis auf 123$ zurück, was einem Verlust von 40% entspricht.

Investoren ergriffen wegen rückläufiger Nutzerzahlen, Datenschutzproblemen und dem schlechten Image von CEO Mark Zuckerberg die Flucht. Sie hatten schlichtweg Angst bekommen.

Investorenlegende Warren Buffett hält zwar keine Facebook Aktien, aber sein Ratschlag, vorsichtig zu sein, wenn andere gierig sind, hat dem Facebook Wertpapier in diesem Jahr geholfen, wieder rapide zu steigen, weil Investoren zu der Anlage zurückkehren.

Im Januar schloss der Kurs beinahe 30% höher als zur Eröffnung.

Ist es also an der Zeit, wieder Facebook Aktien zu kaufen?

Das wollen wir uns in diesem Artikel ansehen!

 

Warum ergriffen Investoren die Flucht aus Facebook Aktien?
Facebook ist die größte Social-Media-Plattform der Welt und ging im Mai 2012 an die Börse. Wall-Street- und Fondsmanager liebten die Facebook Aktien gleichermaßen, was für einige Jahre zu stabilem Wachstum führte. Im Juli 2018 folgte dann jedoch der Einbruch, wie das folgende Chart zeigt:

 

Facebook Wochenchart, Datenspanne: 08.02.2015 - 05.02.2019
Facebook Wochenchart, Datenspanne: 08.02.2015 – 05.02.2019

 

An einem einzigen Tag verlor die Facebook Aktie 20%, was den schlimmsten Verlust der Unternehmensgeschichte darstellte. 120 Mrd. $ wurden dabei vernichtet.

Der Auslöser war eine Gewinnwarnung des Unternehmens.

 

 

Seitdem schrieb der Social-Media-Gigant unablässig Negativschlagzeilen, was zum Niedergang des Aktienkurses beitrug. Der Skandal um Cambridge Analytica, Datenlecks sowie Vorwürfe wegen unethischen Verhaltens und politischer Manipulation sorgten dafür, dass sich immer mehr Investoren abwendeten.

Woran liegt es also, dass es sich im Jahr 2019 genau umgekehrt verhält? In welche Richtung entwickelt sich die Facebook Aktien als Nächstes? Sehen wir uns das im kommenden Abschnitt an.

 

Facebook lockt Investoren mit 40% Gewinnsteigerung
Im Januar berichtete Facebook einen Gesamtgewinn von 22,1 Mrd. $ für das Jahr 2018. Das bedeutet eine Steigerung von 39% im Vergleich zu 2017. Trotz all der negativen Schlagzeilen und Ängste rund um das Unternehmen scheint Facebook prächtige Geschäfte zu machen.

Nach der Verkündung machte die Facebook Aktie einen Höhenflug von 11%. Während die Facebook Nutzerzahlen in den USA und Kanada stagnieren, sieht man starkes Wachstum in Indien, Indonesien und den Philippinen. Laut Facebook hätten sich im letzten Jahr 2,32 Mrd. Menschen mindestens einmal auf der Plattform eingeloggt.

Führende Analysten widmeten ihre Aufmerksamkeit nach der Gewinnverkündung der Facebook Aktie. Am 31. Januar veröffentlichte Goldman Sachs ein Buy Rating – eine Kaufempfehlung – für die Facebook Aktie und erhöhte den Zielpreis von 150$ auf 195$. Über 34 weitere Analysten verliehen ebenfalls ein Buy Rating.

Um zukünftige Chancen des Papiers abschätzen zu können, wollen wir uns die technischen Charts ansehen.

 

 

Langfristige Trading-Aussichten für Facebook
Der Kurs der Facebook Aktie blieb zwischen 2015 und Mitte Juli 2018 über dem Exponential Moving Average der letzten 50 Kerzen.

Das deutet auf ein bullisches Szenario hin, in dem die Käufer die Kontrolle behalten, wie im folgenden Chart zu sehen ist:

 

Facebook Wochenchart, Datenspanne: 25.01.2015 - 05.02.2019
Facebook Wochenchart, Datenspanne: 25.01.2015 – 05.02.2019

 

Nachdem der Kurs der Facebook Aktie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres unter den Moving Average gefallen war, bewegt er sich nun wieder darüber. Das deutet darauf hin, dass die Käufer die Kontrolle über den Aktienkurs zurückerobern könnten. Das langfristige technische Bild zeigt eine bullische Ausrichtung an, was verrät uns also die fundamentale Analyse?

Fundamentale Analysten könnten sich für folgende Fakten interessieren:

  1. Die Nutzerzahlen von Facebook in Schwellenmärkten steigen.
  2. Das durchschnittliche Einkommen pro User stieg in den Schwellenmärkten um 18%.
  3. Das Facebook Management will das hochprofitable Werbenetzwerk ausbauen.
  4. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Mrd. $ Bargeld, das es für Aktienrückkäufe und aggressive Expansionen nutzen kann.

 

 

Kurzristige Trading-Aussichten für Facebook
Die Zielpreise für die Facebook Aktie von 44 Analysten bewegen sich zwischen 120$ und 275$, was einen Medianwert von 193$ ergibt.

Dies gibt kurzfristigen Tradern einen interessanten Anreiz, wie das folgende Chart zeigt:

 

Facebook Wochenchart, Datenspanne: 19.04.2018 - 05.02.2019
Facebook Wochenchart, Datenspanne: 19.04.2018 – 05.02.2019

 

Im Facebook Tageschart befindet sich der Kurs derzeit über dem Exponential Moving Average (die rote Linie) der letzten 50 Kerzen, was kurzfristigen Tradern eine bullische Ausrichtung signalisiert. Mit einem Medianwert des Zielpreises von 193$ gibt es also viele Gelegenheiten für eine Aufwärtsbewegung.

Traders können einfache Price Action Strategien einsetzen, um Entry, Stop Loss und Ziellevel zu bestimmen. Ein beliebtes Price Action Muster ist zum Beispiel die bullische Pin Bar Umkehr. Dabei trifft eine Kerze (Bar) auf ein neues Tagestief, bewegt sich danach aber wieder nach oben und schließt in der oberen Hälfte der Kerze.

 

 

Am 24. Januar 2019 formte der Kurs der Facebook Aktie eine bullische Pin Bar Umkehr. Trader hätten eine Kauforder beim Hoch der Kerze bei 146,41$ aufgeben können. Den Stop Loss hätten Sie beim Tiefpunkt der Kerze bei 142,51$ setzen können. Mit einer Positionsgröße von 100 Lot hätte das in einem Verlust von 390$ resultiert, wenn Entry und Stop Loss ausgelöst worden wären.

In diesem Fall bewegte sich der Aktienkurs aber weiter nach oben. Ein Zielpreis am nächsten großen Widerstandslevel von 169,30$ hätte am 31. Januar in einem Profit von 2.289$ resultiert.

 

Abschließendes zu Facebook Aktien
Der bullische Start der Facebook Aktie ins Jahr 2019 deutet an, dass das Papier an der Wall Street hoch gehandelt werden könnte.

 

Wie werden Sie also traden?

Aktuelle Analyse zum FANG-Index

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