Aktie im Fokus: Hecla Mining – risikoreiche Goldanlage mit 63% Renditepotenzial

Freedom Finance: Profitieren Sie von den Aktien von Hecla Mining, die aufgrund der steigenden Nachfrage der Anleger nach Gold aus aller Welt steigen könnten.

Das Unternehmen fördert Edelmetalle, betreibt Minen und könnte in naher Zukunft Produktion und Umsatz steigern.

Die potenzielle Rendite dieser risikoreichen Investition beträgt rund 60%.

Wenn Sie ein eher konservativer Anleger sind, sollten Sie den Kauf von Anteilen des VanEck Gold Miners ETF (erwartete Rendite von 20%) oder der Wheaton Precious Metals Corp. (25% Aufwärtspotenzial) in Betracht ziehen.

 

Hecla Mining

Hecla Mining erwirbt und erschließt Minen, baut Gold, Silber, Blei und Zink ab und verkauft diese. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften liefern Edelmetalle in den USA und in der ganzen Welt.

Im vergangenen Jahr erzielte Hecla Mining den Großteil seiner Einnahmen aus Gold- und Silberverkäufen in den folgenden Prozentsätzen:

 

Warum sollten Sie sich für Hecla Mining interessieren?

1. Gold- und Silberreserven häufen sich an

Von 2020 bis 2021 steigen die Silberreserven von 188 Millionen Unzen auf 200 Millionen Unzen. Das Unternehmen steigerte die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven im Vergleich zu 2020 um 6% bzw. 11,5 Millionen Unzen.

Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven stiegen von 2,4 Millionen Unzen um 14% auf 2,7 Millionen Unzen. Dies sichert die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens.

 

 

2. Wachsendes Geschäft und finanzielle Lage

Im Zeitraum 2018-2021 verzeichnet das Unternehmen ein deutliches Geschäftswachstum. Das Umsatzwachstum für diesen Zeitraum betrug 42,5%. Im Jahr 2021 lag er bei 808 Millionen Dollar.

Ab 2020 wird der Goldminenbetreiber einen positiven freien Cashflow verzeichnen. Im Jahr 2021 waren es 113 Millionen Dollar.

Im Jahr 2021 erzielte Hecla Mining zum ersten Mal in den letzten Jahren einen Nettogewinn von 35 Millionen Dollar.

Es wird erwartet, dass das Wachstum dieser Zahlen auch im Jahr 2022 anhält.

 

3. Erhöhung des Bargeldvolumens

Seit 2018 hat das Unternehmen seinen Cashflow von 27,4$ im Jahr 2018 auf 210$ im Jahr 2021 erhöht. Gleichzeitig hielt Hecla Mining die Verschuldung auf dem bestehenden Niveau von 521 Mio. $.

Das Unternehmen hat Zugang zu zusätzlicher Liquidität in Form einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 233 Mio. USD. Diese Politik trug dazu bei, die Nettoverschuldung von 513 Mio. USD auf 306 Mio. USD zu reduzieren und das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von 5 auf 1,2 zu senken.

 

Das Unternehmen wird derzeit mit einem geringen Aufschlag auf einige Marktmultiplikatoren seiner Konkurrenten gehandelt:

• EV/Umsatz (TTM) 5,04x | Branchendurchschnitt – 3,11x
• EV/Umsatz (FWD) 5,07x | Branchendurchschnitt – 2,73x
• EV/EBITDA (TTM) 12,17x | Branchendurchschnitt – 9,51x
• EV/EBITDA (FWD) 13,61x | Branchendurchschnitt – 8,02x
• KGV (TTM) 109,28x | Branchendurchschnitt – 75,95x
• KGV (FWD) 50,50x | Branchendurchschnitt – 26,93x

 

Ratings von Investmenthäusern

23.2.2022 // HC Wainwright // Ziel – $7,75

 

Fazit

Wenn die Spannungen durch Krieg, steigende Inflation und eine mögliche Rohstoffkrise weiter zunehmen, wird der Goldpreis weiter steigen.

In einer solchen Situation ist Hecla Mining heute ein günstiges Unternehmen mit hoher Gewinnspanne, hohem Wachstum und einer gesunden Bilanz.

 

 

Tradingidee in Kürze

• Ticker: HL.US
• Aktueller Kurs: 6,76 US-Dollar
• Kursziel: 11 US-Dollar
• Renditepotenzial: 62,72%
• Zeithorizont: 12 Monate
• Risiko: Hoch
• Positionsgröße: 2%

 

So setzen Sie die Anlageidee um

1. Kaufen Sie Anteile an Hecla Mining Company bei 6,76 US-Dollar.
2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2% Ihrer Portfoliogröße zu. Zum Aufbau eines ausgewogenen Portfolios können Sie die Empfehlungen unserer Analysten.
3. Verkaufen Sie die Anteile, wenn sie einen Preis von 11 US-Dollar pro Stück erreicht haben.