Aktie im Fokus: J.P. Morgan mit Quartalszahlen

ActivTradesDie US-Berichtsaison beginnt und damit startet ein neuer Reigen von Quartalsergebnissen der führenden Konzerne der Wall Street.

Neben den großen Finanzkonzernen und Banken wie BlackRock, Citigroup und Wells Fargo, wird am Freitag auch die wertvollste Bank „J.P. Morgan Chase & Co.“ die neuesten Quartalsergebnisse abliefern.

J.P. Morgan ist derzeit an der Börse per Schlusskurs vom Freitag, den 07. Januar 2022 von 167,16 US-Dollar rund 494,00 Milliarden US-Dollar schwer.

 

Erwartungen sind hoch – J.P. Morgans Erfolg dennoch kein Selbstläufer

Blickte man auf die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2021, so konnte man erkennen, dass der Erfolg für die Bank aufgrund ihrer Größe und Marktposition bis dato dennoch kein Selbstläufer war. In Q3/2021 erreichte J.P. Morgan einen Umsatz in Höhe von 29,647 Milliarden US-Dollar.

Das war im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 mit 30,479 Milliarden US-Dollar ein Rückgang.

Das Nettoergebnis in Q3/2021 lag mit 11,687 Milliarden US-Dollar unter dem vom Q2/2021 von 11,948 Milliarden US-Dollar. Das EPS (Earnings per Share) lag auf verwässerter Basis bei 3,74 US-Dollar – in Q2/2021 waren es 3,78 US-Dollar.

Die Konsensschätzungen gehen von einem EPS für das vierte Quartal 2021 von 3,01 US-Dollar aus und einem Umsatz von 29,8 Milliarden US-Dollar. Jede Überraschung zur Oberseite dürfte die Aktie antreiben.

Die US-Banken konnten sich in den letzten Quartalen schon an einer mehr als nur regen Marktaktivität erfreuen und nun zeichnet sich auf absehbare Zeit durch den anstehenden Zinserhöhungszyklus der Fed auch noch der Zinsturbo als weiteres Schmankerl für die Bankaktionäre ab.

 

J.P. Morgan Chase & Co – der blick in den Chart

Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild und bezieht sich auf den CFD auf das an der NYSE gehandelte Wertpapier von J.P. Morgan Chase & Co.

Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Hoch des 24. Oktober 2021 bei 172,93 US-Dollar bis zum Zwischentief des 20. Dezember 2021 bei 151,84 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden.

An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der Handelsplattform ActivTrader ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.

Auf der Oberseite wären die Widerstände von 172,930 US-Dollar (100.00%), 177,907 US-Dollar (123.60%), 180,986 US-Dollar (138.20%) und 185,964 US-Dollar (161.80%) abzuleiten.

Zur Unterseite könnten die Marken von 162,385 US-Dollar (50.00%), 159,896 US-Dollar (38.620%), 156,817 US-Dollar (23.60%) und 151,840 US-Dollar (0.00%) als Unterstützungen herangezogen werden.

Dem Chartbild wurden hier auch die beiden EMAs (EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt.

Zur Oberseite wäre ein Zielbereich aufgrund des Hochs von 172,930 US-Dollar (100.00%) einzugrenzen, zur Unterseite wäre ein Rückläufer zur EMA100, die zum Zeitpunkt dieser Analyse zwischen den beiden Fibonacci-Marken von 162,385 und 159,896 US-Dollar schwebt, möglich.

Die jeweiligen Kurszielbereiche der Bullen und Bären wären hier mittels der in grüner und roter Farbe eingefärbten Rechtecke lediglich visualisiert. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies mit rund 62 Punkten noch eine neutrale Marktverfassung auf.

 

J.P. Morgan Chase & Co; Quelle: ActivTrader Handelsplattform

J.P. Morgan Chase & Co; Quelle: ActivTrader Handelsplattform

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