Gold Analyse: eingetrübtes Chartbild – Wochenausblick und Trading Setups

XTB: An der übergeordneten Interpretation des Tagescharts bei Gold hat sich nicht viel geändert.

Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts gehen.

Übergeordnet könnten die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.836,0 US-Dollar) laufen.

Perspektive auf der Oberseite besteht in unseren Augen erst dann, wenn sich Gold nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 geschoben und vor allem etabliert hat.

 

Gold Rahmenbedingungen:

Im US-Schuldenstreit hat der Kompromiss sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat passiert.

Damit kann das Gesetz jetzt unterzeichnet werden, gerade noch rechtzeitig, am 05.06.2023 würde den USA das Geld ausgehen.

Der Kompromiss sieht Einsparungen im sozialen Bereich vor, im Bereich der Verteidigung soll es zu keinen Kürzungen kommen.

Die aktuelle Vereinbarung läuft bis 2025.

Die nächsten Präsidentenwahlen werden dann gelaufen sein, der aktuelle Präsident entweder bestätigt oder ein Neuer ernannt sein.

Bis dahin werden die USA ihren Schuldenberg weiter aufbauen, die nachkommenden Generation werden sich mit dem Abbau beschäftigen, sollte dies überhaupt möglich sein.

 

 

Am Freitag sind auch die US-Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht worden.

Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als von Analysten angenommen.

Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor sehr robust und befindet sich mehr oder weniger im Status der Vollbeschäftigung. Auch diese Nachricht hat zu sehr festen Börsen in Europa und in den USA geführt.

 

Gold Rückblick: (29.05.2023 – 02.06.2023)

 

Der handelbare Rohstoff Gold notierte am Montagmorgen bei 1.946,8 US-Dollar.

Das Edelmetall notierte damit 26,20 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 0,40 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend.

Gold lief am Montag in einer engen Range seitwärts.

Am Montagmorgen wurde das Wochentief bei 1.932,1 US-Dollar formatiert.

Das Edelmetall konnte sich im Nachgang dessen deutlicher erholen.

Im Bereich der 1.960 US-Dollar konsolidierte Gold den Anstieg, wobei es erst am Donnerstag übergeordnet weiter aufwärts ging.

Gold konnte bis in den Bereich der 1.980 US-Dollar laufen, schaffte es aber nicht, das Wochenhoch der Vorwoche zu bestätigen.

Es ging in der Konsequenz am Freitagnachmittag mit Dynamik und mit Momentum wieder unter die 1.950 US-Dollar.

Das Edelmetall ging bei 1.948,5 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

 

 

Das Wochenhoch liegt knapp unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde unter dem Level der Vorwoche formatiert.

Der Wochenschluss fiel positiv aus – ein kleiner Wochengewinn konnte ausgewiesen werden, der 10. in diesem Jahr.

Dem gegenüber stehen zwölf Wochen mit einem Wochenverlust. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Abgleich der Range: KW 22 / 2023

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.981,8 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 1.983,2 US-Dollar anlaufen könnten.

Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde knapp verfehlt, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen.

Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.934,9 US-Dollar knapp unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.932,5 US-Dollar.

 

Gold – Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

• 1.958,4
• 1.959,2
• 1.969,2
• 1.970,6
• 1.980,6
• 1.990,0
• 1.991,1
• 2.004,5

Gold-Unterstützungen

• 1.936,0
• 1.917,9
• 1.880,1
• 1.836,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

• Intraday-Marke 1.997 und 1.915
• Tagesschlussmarken 2.042 und 1.871
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 2.484 bis 1.087
• Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck – Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

 

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, nachdem es das Jahreshoch formatiert hatte, sukzessive nachgegeben hat.

Es ging im Zuge der Abgaben sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 1.980,6 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 1.991,1 US-Dollar), unter der sich das Edelmetall etabliert hat.

Zum Ende der letzten Handelswoche ging es noch einmal mit dem oberen Doch der letzten zwei Tageskerzen an die SMA20.

Von hier war der Fokus wieder abwärts gerichtet.

An der übergeordneten Interpretation des Tagescharts hat sich nicht viel geändert.

Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts gehen.

Übergeordnet könnten die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.836,0 US-Dollar) laufen.

Perspektive auf der Oberseite besteht in unseren Augen erst dann, wenn sich Gold nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 geschoben und vor allem etabliert hat.

Sollte dieser Move gelingen, so besteht die Möglichkeit, dass es im Zuge weiterer Aufwärtsimpulse wieder in Richtung der 2.000/20 US-Dollar gehen könnte.

• Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

 

Gold Betrachtung im 4h Chart:

 

Im 4h Chart ist erkennbar, dass Gold zunächst Mühe hatte sich über die SMA50 (aktuell bei 1.958,3 US-Dollar) zu schieben.

Nach einem Rücksetzer an die SMA20 (aktuell bei 1.95846 US-Dollar) gelang der Move aber.

Was nicht gelang war sich über der SMA20 festzusetzen.

Es ging zum Wochenschluss nicht nur unter die SMA20, sondern auch unter die SMA50.

Mit diesem Move zum Wochenschluss hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt.

Solange es Gold nicht gelingt, sich wieder über die SMA50 bzw. im Nachgang auch über die SMA20 zu schieben und festzusetzen, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen.

Anlaufbereiche könnten die 1.920/17 US-Dollar und dann der Bereich bei 1.890/85 US-Dollar sein.

Sollte sich das Edelmetall wieder über der SMA20 etablieren können, so besteht die Perspektive, die SMA200 (aktuell bei 1.990,0 US-Dollar) anzulaufen.

Ob es aber gelingt, diese Durchschnittslinie auch zu überwinden bleibt abzuwarten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie ein hartes Brett sein könnte.

• Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch / neutral

 

Fazit:
Solange Gold per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich die Verluste ausweiten.

Erst wenn es dem Edelmetall per Tagesschluss wieder gelingt, sich über die 50-Tage-Linie zu etablieren, wären weitere Erholungen denkbar und möglich

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

 

Gold – Einschätzung für die kommende Handelswoche:

Long Setups:

Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.948,5 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.949,4, bei 1.951,1, bei 1.954,0, bei 1.956,8, bei 1.958,4, bei 1.959,2 und dann bei 1.961,7 US-Dollar gehen.

Über der 1.961,7 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.963,5, bei 1.965,7, bei 1.967,9, bei 1.969,2, bei 1.970,6, bei 1.972,3, bei 1.974,3, bei 1.977,1, bei 1.979,2 bzw. bei 1.981,8 US-Dollar zu finden.

Über der 1.981,8 US-Dollar Marke wären die 1.983,2, die 1.985,1, die 1.987,4, die 1.989,3, die 1.991,4, die 1.993,5, die 1.995,2 und dann die 1.997,1 US-Dollar unsere nächsten Anlaufziele.

 

Short Setups:

Kann sich Gold nicht über der 1.948,5 US-Dollar Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.946, bei 1.945,1, bei 1.943,4, bei 1.941,7, bei 1.939,8, bzw. bei 1.938,7 US-Dollar anlaufen.

Unter der 1.938,7 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.936,0, bei 1.934,4, bei 1.932,1, bei 1.930,3, bei 1.928,4, bei 1.926,1, bei 1.923,9, bei 1.921,5, bei 1.917,7, bei 1.915,4 bzw. bei 1.913,3 US-Dollar gehen.

Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte Gold unsere nächsten Anlaufziele bie 1.911,7, bei 1.909,4, bei 1.907,3, bei 1.905,5, bei 1.903,1, bei 1.901,0 und dann bei 1.898,7 US-Dollar anlaufen.

 

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 23 / 2023:

• seitwärts / abwärts