Aktie im Fokus: Tesla legt nach der Veröffentlichung erfolgreicher Quartalsergebnisse zu

XTB: Die Aktien von Tesla (TSLA.US) legten am Donnerstag in der Spitze um über 11% zu, nachdem das Unternehmen solide Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht hat, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.

Einige Anleger hoffen, dass die überraschend guten Ergebnisse von Tesla dem Aktienmarkt einen echten „verspäteten” Frühling bescheren könnten.

Der Umsatz lag bei 18,6 Mrd. USD, verglichen mit 10,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal, was einem Anstieg von fast 81% entspricht. Einer von mehreren Faktoren für diesen Erfolg ist sicherlich der Anstieg der Preise für die produzierten Fahrzeuge bei gleichzeitig gestiegener Nachfrage.

Analysten hatten mit einem Gewinn von etwa 15 Mrd. USD gerechnet, während die Analysten von FactSet einen Gewinn von 17,85 Mrd. USD bei einem Preis von 2,26 USD pro Aktie erwarteten, was als sehr optimistische Prognose angesehen werden kann.

Der Nettogewinn lag bei 3,2 Mrd. USD, 3,22 USD je Aktie, was alle Erwartungen übertraf. Für den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021 verdiente Tesla 438 Mio. USD und erzielte einen Gewinn von 0,39 USD pro Aktie.

Automobilsegment legt deutlich zu

Das Automobilsegment bescherte dem Unternehmen einen Umsatz von 16,86 Mrd. USD und wuchs um 87% gegenüber Q1 2021.

Das Unternehmen produzierte in Q1 2022 fast 310.000 Fahrzeuge und erwartet eine Steigerung der Produktion um 60% im Vergleich zum letzten Jahr. Die Gewinnspanne bei den Autoverkäufen erreichte 32,9%, was ebenfalls einen deutlichen Anstieg gegenüber 27% im Jahr 2021 darstellt.

Das EBIDTA (vor Steuern) des Unternehmens pro ausgeliefertem Fahrzeug stieg im Q1 um fast 60% auf 16.203 USD. 2022 im Vergleich zu den Ergebnissen von 2021.

Das Unternehmen wies auf anhaltende Probleme mit den Rohstoffpreisen und Unterbrechungen in der Lieferkette hin und prognostiziert, dass diese Situation bis zum Ende des Jahres anhalten wird.

Tesla hat trotz der Probleme in der Lieferkette ein Rekordergebnis erzielt – ein Ergebnis, das umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass einige Fabriken noch immer nicht voll ausgelastet sind und die chinesische Tesla-Einheit die Arbeit vorübergehend einstellen musste und von Chinas „Covid Zero”-Politik angesichts eines Anstiegs von Coronavirus-Infektionen betroffen war.

Neues Produkt-Lineup

Elon Musk kündigte an, bis 2024 ein „Robotaxi” zu entwickeln und im selben Jahr mit der Massenproduktion zu beginnen, um autonome Fahrzeuge rentabel zu machen. Letztendlich soll der Preis für eine Meile mit einem solchen Fahrzeug niedriger sein als der Preis von Bussen, U-Bahnen und natürlich normalen Autos.

Außerdem kündigte er die Produktion eines elektrischen „Cybertruck”-Pickups im Jahr 2023 an.

Der CEO von Tesla ist für seine Marketingfähigkeiten und sein visionäres Gespür bekannt, aber es ist schwer anzunehmen, dass diese Art von Revolution im Transportwesen in nur wenigen Jahren stattfinden wird.

Darüber hinaus merkte Musk an, dass der humanoide Roboter Optimus, den das Unternehmen derzeit entwickelt, letztendlich der nächste Verkaufsschlager des Unternehmens werden könnte, der sogar das Autogeschäft übertrifft.

Musk hat sich nicht zu dem viel beachteten Twitter-Thema geäußert, obwohl er letzte Woche ein 43 Milliarden Dollar schweres Angebot für die Übernahme eines der meistgenutzten globalen Kommunikationskanäle gemacht hat.

Gigafactories in Berlin und Austin könnten das Unternehmen für den Verlust von Kapazitäten im Osten aufgrund der chinesischen Blockade von Shanghai entschädigen.

Die guten Ergebnisse und der mutige Ausblick von Tesla könnten den Bullen, die sich in den letzten Tagen nur schwer gegen die Verkäufer wehren konnten, etwas Luft verschaffen.

Die schwachen Ergebnisse von Netflix (NFLX.US), die zu Beginn des Jahres eine Verschlechterung der Börsenstimmung ankündigten, wurden etwas ausgeglichen.

Aus technischer Sicht befinden sich die Aktien von Tesla (TSLA.US) in einem langfristigen Aufwärtstrend, der nach dem Corona-Einbruch begann. Der Beginn des Jahres 2022 brachte eine hohe Volatilität für die Aktien des Unternehmens mit sich, die sich derzeit in einer Korrekturbewegung befinden. Der vorbörsliche Handel deutet darauf hin, dass die Kurse oberhalb der lokalen Hochs von dieser Woche und in der Nähe des 61,8%-Retracements eröffnen werden. Sollte dieses Niveau ebenfalls nach oben durchbrochen werden, könnte die Nachfrageseite das Wachstum in Richtung der Niveaus nahe der 1.150-USD-Marke beschleunigen, wo die durch das 78,6%-Retracement und die obere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrends gebildete Grenze verläuft. Die nächstgelegene Unterstützung bleibt das Niveau des Schlusskurses vom Mittwoch und des 38,2%-Retracements (bei 945 USD pro Aktie). Quelle: xStation 5