ETF im Fokus: ETF auf Unternehmen aus den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain

Das Anlageziel des VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF ist die Nachbildung des MVIS Global Digital Assets Equity Index. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fondsanbieter eine Nachbildungsstrategie ein, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert. Diese Aktien müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze mit Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte, sowie mit Halbleiter- und Online Geldtransferunternehmen erzielen.

 

ETF Chartcheck – Betrachtung im Wochenchart

 

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der ETF seit November 2021 deutlich nachgegeben hat, sich Anfang 2023 stabilisieren und dann wieder erholen konnte. In den letzten Handelswochen gaben die Notierungen aber wieder nach. Das Papier rutschte im Zuge dessen unter die 5 EUR-Marke, konnte sich seitdem aber wieder etwas erholen und in Richtung der 10 EUR laufen.

Der Anteilsschein ist im Rahmen der Schwäche Ende 2021 unter die SMA20 (aktuell bei 7,66 EUR) gefallen und konnte sich Anfang 2023 wieder über diese Linie schieben. Es ging im Dunstkreis der SMA20 sukzessive aufwärts. Hat diese Linie einmal nicht ausreichend supported, so hat die SMA50 (aktuell bei 8,56 EUR darunter eine entsprechende Unterstützung gegeben. Dies lässt sich gut aus dem Chart herauslesen.

Im Februar 2025 ging es im Rahmen der Schwäche wieder unter beide Durchschnittslinien. Im Rahmen der jüngsten Erholung konnte sich der ETF wieder über die SMA50 schieben.

Damit hat sich das Wochenchart wieder etwas aufgehellt. Solange der Anteilsschein über der SMA50 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 13,32 EUR, die 14,96 EUR bzw. die 20,33 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich an der SMA50 bzw. an der SMA20 stabilisieren und erholen. Halten beide Linien nicht als Support, so könnte die SMA200 (aktuell bei 6,61 EUR) darunter noch eine Unterstützung bieten.

• Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

 

ETF Chartcheck – Betrachtung im Tageschart

 

Aus dem Tageschart kann die letzte Abwärtsbewegung gut herausgelesen werden. Der Anteilsschein ist von gut 13 EUR bis knapp unter die 5 EUR-Marke gefallen. Erst Anfang April konnte sich der ETF wieder erholen. Es ging sukzessive aufwärts an und über die 8 EUR-Marke, wobei das Papier in den letzten Wochen nicht wirklich weitergekommen ist.

Dennoch, der Anteilsschein konnte sich wieder über die SMA200 (aktuell bei 8,79 EUR) schieben und hat sich mittlerweile auch über der SMA20 (aktuell bei 9,06 EUR) festsetzen können, was eine bullische Interpretation des Charts stützt. Solange der ETF per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer können sich an der SMA20 bzw. an der SMA200 erholen. Geht es wieder unter die SMA200 und etabliert sich das Papier per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 8,02 EUR) fortsetzt wäre gegeben.

• Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

 

ETF Basisdaten

Anlageschwerpunkt	Aktien, Welt, Technologie
Fondsgröße	410 Mio. EUR
Gesamtkostenquote	0,65 % p.a.
Produktstruktur	physisch (vollständige Replikation)
Vergleichsindex	MVIS Global Digital Assets Equity Index
Strategie	Long only
Anzahl Positionen	20
Fondswährung	USD
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Auflagedatum/ Handelsbeginn	30.04.2021
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsdomizil	Irland

*Stand 31.03.2025

 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

 

In den Top3 der Unternehmen hat der Fonds gut 27% des Vermögens investiert, die Top 10 Unternehmen repräsentieren gut zwei Drittel des Fonds Vermögens.

 

 

Verteilung des ETF Portfolios nach Sektoren

 

50 Prozent des Fondsvermögens ist im Bereich Technologie investiert. In den Branchen Finanzdienstleitungen und Nicht-Basiskonsumgüter ist der Fonds mit weiteren gut 23 Prozent investiert. Damit ist in drei Branchen 75 Prozent des Fondsvermögens investiert.

 

Verteilung des ETF Portfolios nach Ländern

 

Der ETF ist insbesondere in USA und in Japan investiert. In diesen beiden Ländern ist gut 60 Prozent des Fondsvermögens investiert.

 

 

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

 

Risikoübersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr	71,69 %
Volatilität 3 Jahre	72,60 %
Volatilität 5 Jahre
Rendite zu Risiko 1 Jahr	0,28
	0,51
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Maximum Drawdown 1 Jahr	–  59,72 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	–  70,80 %
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown seit Auflage	– 91,54 %

 

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

 

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr	–            4,73 %
1 Monat	+          14,34 %
3 Monate	+          31,79 %
6 Monate	–            9,52 %
1 Jahr	+          19,72 %
3 Jahre	+        157,81 %
5 Jahre
Seit Auflage (MAX)	–          44,02 %
2024	+         52,56 %
2023	+        264,41 %
2022	–          85,03 %
2021

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

 

Fazit

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die eine sehr hohe Risikobereitschaft haben. Der Fonds ist in einem volatilen Segment investiert, das hohe Renditechancen bringen kann, aber auch eine hohe Vola und einen hohen Drawdown hat. Diese Faktoren sollten bei einem Investment immer mit in die Meinungsbildung einbezogen werden.

Das Produkt ist, unserer Meinung nach, als Anlage für extrem risikobereite Anleger ein Investmentmöglichkeit. Der ETF sollte aber in Relation zur Depotgröße deutlich untergewichtet sein.

 

VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF Chart