Silber durchbricht wichtige Widerstandsmarke

XTB: Silber hat heute die Marke von 29 $ pro Unze getestet, nachdem Gold neue historische Höchststände von über 2.400 $ pro Unze erreicht hat.

Bei den Edelmetallen handelt es sich um einen Bullenmarkt, der durch die Besorgnis über die Lage im Nahen Osten angetrieben wird.

Die Vereinigten Staaten haben diese Woche darauf hingewiesen, dass nach einem früheren Angriff auf eine iranische diplomatische Einrichtung in Damaskus, Syrien, die Wahrscheinlichkeit eines Vergeltungsangriffs des Irans auf Israel sehr hoch ist.

Andererseits hat der Iran selbst angedeutet, dass er seine Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel einschränken wird, um eine allzu angespannte Situation nicht zu eskalieren.

Silberpreis erreicht höchsten Stand seit Januar 2021

Es ist erwähnenswert, dass wir bei Silber sehr oft Abwärts- und Aufwärtswellen von etwa 7-8 $ sehen.

Im Moment ist eine solche Spanne seit dem lokalen Tief im Februar gefüllt. Andererseits deutet die Saisonalität mittelfristig weiterhin auf einen Anstieg hin, während die spekulativen Nettopositionen noch weit von der extremen Überkauftheit von 2016 oder 2019 entfernt sind.

Erwähnenswert sind auch die jüngsten Mittelzuflüsse in Silber-ETFs.

Silber Prognose im Tageschart; Quelle: xStation5

Silbermarkt zeigt extreme Überkauf-Signale, Gap Down möglich

Die Analyse der historischen Situation zeigt, dass wir uns möglicherweise in einem kurzfristigen überkauften Zustand befinden.

Wir beobachten eine 3,5-fache Standardabweichung vom 100-Sitzungs-Durchschnitt, was extrem hoch erscheint, wenn man die Geschichte der letzten 20-25 Jahre betrachtet.

Darüber hinaus beobachten wir eine 4,5-fache Standardabweichung vom 1-Jahres-Durchschnitt, der in den letzten 20 Jahren Signale für kurzfristige Überkäufe geliefert hat.

Betrachtet man die Abweichung vom 5-Jahres-Durchschnitt, so ist sie weit von extremen Werten entfernt.

Vor diesem Hintergrund ist, sofern es am Wochenende nicht zu einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten kommt, ein Gap Down zur Eröffnung am Montag nicht auszuschließen, langfristig sind jedoch weitere Kursgewinne möglich, auch mit Blick auf die fundamentale Situation, die auf eines der größten Defizite am Silbermarkt in der Geschichte hindeutet.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Silber Chart