Börsen Lexikon A-Z

Fondsvermögen

Das Fondsvermögen entspricht dem Tageswert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. Wertpapiere werden zum aktuellen Tageskurs eingerechnet und Immobilien steuern mit ihrem Ertragswert zum Fondsvermögen bei. Ebenso werden Bankguthaben, Vermögensgegenstände, Barreserven und sonstige Vermögenswerte (z.B. Optionsrechte) bei der Ermittlung des Fondsvermögens berücksichtigt.