Speculative Sentiment Index – 02.09.2014

FXCM: Überblick der Positionierung der Trader vom Brokerhaus FXCM

Long- und Short-Aufstellung der Retail-Trader, letzte Veränderung in der Position und SSI-Tendenzen.
 

EUR/USD

Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/USD notiert bei 2,2. 69% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.92; und die Retail-Trader waren zu 66% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 8,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,2% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,1% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 9,3% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
 

GBP/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/USD notiert bei 1,43. 59% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.59; und die Retail-Trader waren zu 61% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 8,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 8,6% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 1,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 11,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,4% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 11,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

GBP/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/JPY notiert bei -1,42. 41% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -1.18; und die Retail-Trader waren zu 46% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 11,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 1,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 6,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 5,8% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,4% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 3,7% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.

 

USD/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/JPY notiert bei -1,45. 41% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -1.41; und die Retail-Trader waren zu 41% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 0,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 16,8% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 3,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,7% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,3% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 17,8% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

USD/CHF – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CHF notiert bei 1,14. 53% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.18; und die Retail-Trader waren zu 54% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 5,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,6% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 2,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 1,0% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,0% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 6,8% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch steigerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

USD/CAD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CAD notiert bei -1,12. 47% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -1.11; und die Retail-Trader waren zu 47% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 17,8% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 0,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 37,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,2% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 17,6% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

AUD/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im AUD/USD notiert bei 1,44. 59% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.22; und die Retail-Trader waren zu 55% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 9,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 11,5% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 7,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 13,7% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,7% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 5,3% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

NZD/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im NZD/USD notiert bei 3,2. 76% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 3.57; und die Retail-Trader waren zu 78% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,5% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 11,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,1% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 1,3% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

EUR/CHF – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/CHF notiert bei 45,95. 98% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 48.00; und die Retail-Trader waren zu 98% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 30,1% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 4,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 16,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,1% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 35,7% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch steigerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

XAU/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im XAU/USD notiert bei 1,39. 58% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.17; und die Retail-Trader waren zu 54% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 1,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 14,7% im Vergleich zum Vortag und liegen 4,0% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 6,2% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 2,6% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

SPX500 – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im SPX500 notiert bei -6,01. 14% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -6.57; und die Retail-Trader waren zu 13% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 4,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 16,9% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,9% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 23,4% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

 

EUR/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/JPY notiert bei -6,99. 13% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -6.09; und die Retail-Trader waren zu 14% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 6,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 7,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 11,5% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 5,5% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 24,7% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.

 

USD/CNH – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CNH notiert bei -10,76. 9% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -10.55; und die Retail-Trader waren zu 9% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,7% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 0,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 1,1% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,1% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 2,9% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.
 

von Niall Delventhal