Morgenticker am 3.10.2023: Steigende Zinsen und Aufwertung des USD sorgen für schwache Stimmung an den Börsen

– Der USD setzte seinen Anstieg am Dienstag fort, während EURUSD neue Tiefststände um 1,0464 erreichte.

– Im asiatisch-pazifischen Raum wurden die Indizes nach den Rückgängen an der Wall Street überwiegend niedriger gehandelt. Der S&P/ASX 200 notierte unverändert, der Nifty 50 gab um 0,70% nach, während der Nikkei 1,64% niedriger notierte.

– Nach einem Feiertag in China wurde der Handel wieder aufgenommen, und die chinesischen Indizes wurden mit stärkeren Abschlägen gehandelt und gaben zwischen 2,9% und 3,3% nach.

– Die asiatischen Märkte und Staatsanleihen fielen, was wahrscheinlich auf die schwächere Performance der Wall Street und die aggressiven Signale der Mitglieder der US-Notenbank zurückzuführen ist, die Sorgen über steigende Zinssätze schürten.

– Das verarbeitende Gewerbe Indiens entwickelt sich im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften weiterhin relativ gut. Der heutige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag niedriger als erwartet, aber immer noch deutlich über 50. Der indische S&P Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag bei 57,5 (Prognose -, zuvor 58,6).

– Die Reserve Bank of Australia (RBA) änderte das Zinsniveau nicht und beließ den aktuellen RBA-Leitzins bei 4,1% (Prognose 4,1%, zuvor 4,1%). Die RBA stellte fest, dass höhere Zinssätze dazu beitragen, ein nachhaltigeres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft herzustellen. Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber nach wie vor hoch und wird wohl noch einige Zeit so bleiben, so dass eine weitere Straffung der Geldpolitik möglich ist.

– Die zentrale Prognose der RBA geht davon aus, dass die VPI-Inflation weiter zurückgehen und Ende 2025 wieder den Zielbereich von 2 bis 3 Prozent erreichen wird.

– Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki wies darauf hin, dass Währungsinterventionen beim japanischen Yen von der Volatilität abhängen und nicht auf bestimmte Devisenwerte abzielen.

– Mester von der Fed erklärte, dass höhere Zinssätze notwendig seien, um den Disinflationsprozess fortzusetzen. Die Fed plant, die Zinsen restriktiv zu halten, um die Inflation zu senken, da sie sie für „zu hoch“ hält, aber sie sieht ermutigende Anzeichen für Fortschritte bei der Verringerung des Preisdrucks.

EURUSD Prognose im Tageschart; Quelle: xStation5 von XTB

Der Dollar setzt seinen Aufwärtstrend auch in dieser Woche fort. Nach den heutigen und gestrigen hawkishen Kommentaren der Fed-Mitglieder bekräftigen die Anleger ihre Überzeugung, dass die Zinssätze tatsächlich für einen längeren Zeitraum höher gehalten werden. EURUSD befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2022.