5 Anleihen, in die man inmitten der Energiekrise investieren sollte

Freedom Finance: Öl- und Gasunternehmen befinden sich vor dem Hintergrund steigender Ölpreise (Brent/WTI über $80 pro Barrel) derzeit in einem günstigen Umfeld. Dieser Trend könnte aufgrund der Energiekrise in Europa und China und der mangelnden Bereitschaft der OPEC+ Länder, die Ölförderung rasch zu erhöhen, auch mittelfristig anhalten.

Unsere Analysten empfehlen daher den Kauf von Anleihen von Öl- bzw. Gasunternehmen. Diese Art der Anlage könnte zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, um die Portfoliorisiken im derzeitigen Umfeld erhöhter Volatilität zu reduzieren. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von 5 Anleihen, die von großen Öl- und Gasunternehmen begeben wurden.

 

Occidental Petroleum Corp. (Rating: BB)

  • ISIN: US674599EA94
  • Aktueller Preis in %: 135,5
  • Nennwert: $1.000
  • Kuponsatz: 8,88 %
  • Nächster Call: 15.01.2030
  • Rendite bis zum Call / zur Fälligkeit: 3,76 %
  • Art des Kupons: festverzinst
  • Fälligkeitsdatum: 15.07.2030
  • Ausstehende Nominale: $1 Mrd.

 

Occidental Petroleum ist ein amerikanisches Energieunternehmen, das in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Afrika in der Öl- und Gasexploration sowie Förderung tätig ist.

Das Unternehmen besitzt auch mehrere Unternehmen in der chemischen Industrie sowie in der Erzeugung und Bereitstellung von Strom. Es handelt sich um einen der größten Ölproduzenten in den USA.

Verschuldungsgrad

  • Zahlungsmittelbestand: $4,57 Mrd.
  • Nettoverschuldung: $36 Mrd.
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 197,34 %
  • Nettoverschuldung/EBITDA für die letzten 12 Monate: 4,1x
  • Deckung aus EBIT durch Zinsaufwendungen in den letzten 12 Monaten: 1,67x
  • Freier Cashflow aus den letzten 12 Monaten: $4,16 Mrd.

 

Valero Energy Corp. (BBB)

  • ISIN: US91913YAL48
  • Aktueller Preis in %: 133,17
  • Nennwert: $1.000
  • Kuponsatz: 6,63 %
  • Nächster Call: –
  • Rendite bis zum Call / zur Fälligkeit: 3,75 %
  • Art des Kupons: festverzinst
  • Fälligkeitsdatum: 15.06.2037
  • Ausstehende Nominale: $1,5 Mrd.

 

Valero Energy ist der weltweit größte unabhängige Ölraffineriebetreiber und der zweitgrößte Hersteller von Kraftstoffen aus erneuerbaren Energieträgern.

Das Unternehmen besitzt 15 Raffinerien in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich sowie 13 Ethanol-Raffinerien in den USA. Auf der Fortune 500 Liste nimmt das Unternehmen den 53. Platz ein.

Verschuldungsgrad:

  • Zahlungsmittelbestand: $3,57 Mrd.
  • Nettoverschuldung: $14,68 Mrd.
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 78,49 %
  • Nettoverschuldung/EBITDA für die letzten 12 Monate: 7,12x
  • Deckung aus EBIT durch Zinsaufwendungen in den letzten 12 Monaten: 3,39x
  • Freier Cashflow aus den letzten 12 Monaten: $610 Mio.

 


 

Saudi Arabian Oil Co. (A)

  • ISIN: US80414L2E48
  • Aktueller Preis in %: 110,46
  • Nennwert: $1.000
  • Kuponsatz: 4,25 %
  • Nächster Call: –
  • Rendite bis zum Call / zur Fälligkeit: 3,42 %
  • Art des Kupons: festverzinst
  • Fälligkeitsdatum: 16.04.2039
  • Ausstehende Nominale: $3 Mrd.

 

Die Saudi Arabian Oil Company, auch bekannt als Saudi Aramco, ist, gemessen an der Ölförderung und den Ölreserven, die größte Ölgesellschaft der Welt. Sie ist der größte Steuerzahler Saudi-Arabiens und trägt 80 % zu den Haushaltseinnahmen des Landes bei. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen ein globaler Sponsor der Formel 1.

Verschuldungsgrad:

  • Zahlungsmittelbestand: $67,62 Mrd.
  • Nettoverschuldung: $143,88 Mrd.
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 45,37 %
  • Nettoverschuldung/EBITDA für die letzten 12 Monate: 0,45x
  • Deckung aus EBIT durch Zinsaufwendungen in den letzten 12 Monaten: 51,74x
  • Freier Cashflow aus den letzten 12 Monaten: $67,07 Mrd.

 

ConocoPhillips Co. (A)

  • ISIN: US20826FAF36
  • Aktueller Preis in %: 111,71
  • Nennwert: $1.000
  • Kuponsatz: 4,15 %
  • Nächster Call: 15.05.2034
  • Rendite bis zum Call / zur Fälligkeit (Rendite im schlechtesten Fall): 2,98 %
  • Art des Kupons: festverzinst
  • Fälligkeitsdatum: 15.11.2034
  • Ausstehende Nominale: $245,87 Mio.

 

ConocoPhillips ist eine unabhängige amerikanische Öl- und Gasgesellschaft. Gemessen an den verifizierten Öl- und Gasreserven und der Produktionskapazität ist es eines der weltweit führenden nichtstaatlichen Unternehmen. ConocoPhillips stellt auch Chemikalien und Kunststoffe her und entwickelt bzw. vertreibt patentierte Produktionstechnologien.

Verschuldungsgrad:

  • Zahlungsmittelbestand: $6,61 Mrd.
  • Nettoverschuldung: $20,01 Mrd.
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 45,19 %
  • Nettoverschuldung/EBITDA für die letzten 12 Monate: 0,92x
  • Deckung aus EBIT durch Zinsaufwendungen in den letzten 12 Monaten: 12,79x
  • Freier Cashflow aus den letzten 12 Monaten: $4,2 Mrd.

 


 

Exxon Mobil Co. (AA-)

  • ISIN: US30231GBF81
  • Aktueller Preis in %: 116,73
  • Nennwert: $1.000
  • Kuponsatz: 4,23 %
  • Nächster Call: 19.09.2039
  • Rendite bis zum Call / zur Fälligkeit: 3 %
  • Art des Kupons: festverzinst
  • Fälligkeitsdatum: 19.03.2040
  • Ausstehende Nominale: $2 Mrd.

 

Exxon Mobil ist ein amerikanischer multinationaler Energiekonzern und einer der Branchenführer. Er befasst sich mit der Förderung, dem Handel, dem Transport und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas und ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Konzerne der Welt.

Das Unternehmen besitzt weltweit führende Marken wie Exxon, Mobil, Esso und ExxonMobil Chemical und steht auf Platz 10 der Fortune 500 Liste.

Verschuldungsgrad:

  • Zahlungsmittelbestand: $3,47 Mrd.
  • Nettoverschuldung: $60,61 Mrd.
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 36,61 %
  • Nettoverschuldung/EBITDA für die letzten 12 Monate: 2,35x
  • Deckung aus EBIT durch Zinsaufwendungen in den letzten 12 Monaten: 18,75x
  • Freier Cashflow aus den letzten 12 Monaten: $15,24 Mrd.

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