Aktie im Fokus: Nvidia steigt dank KI-getriebener Gewinne um 25%

XTB: Der Markt reagierte euphorisch auf den Bericht selbst sowie auf die Kommentare zur Entwicklung des Geschäfts von Nvidia (NVDA.US).

In der Tat wurde von Unternehmensseite alles gesagt, was die Bullen unterstützen könnte.

Von einer höheren Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen über Wettbewerbsvorteile bis hin zu einer Verlagerung auf margenstarke Verkäufe ganzer KI-Supercomputersysteme für große Unternehmen.

Das Unternehmen gab eine um 50 % höhere Gewinnprognose für das zweite Quartal ab und wies darauf hin, dass es seine Produktionskapazitäten erhöht, um die “steigende Nachfrage” nach wachstumsrelevanten Halbleitern zu befriedigen.

Die Aktie steigt vor der heutigen Eröffnung der Wall Street um fast 25%, und wenn die positive Stimmung anhält, wird die Kapitalisierung des Unternehmens fast 1 Billion Dollar erreichen.

• Umsätze: 7,19 Mrd. $ gegenüber 6,52 Mrd. $ Prognose (Refinitv) (Rückgang um 19 % gegenüber dem Vorjahr)
• Gewinn pro Aktie (EPS): $1,09 vs. $0,92 Prognose (FactSet)
• Nettogewinn: 2,04 Mrd. $ gegenüber 1,62 Mrd. $ in Q1 2022 (Rückgang um 20 % gegenüber dem Vorjahr, Anstieg um 24 % gegenüber dem Vorquartal)
• Data Center-Umsatz: 4,28 Mrd. $ vs. 3,89 Mrd. $ Prognose (FactSet) (14 % Anstieg y/y, 18 % Anstieg q/q)
• Gaming-Umsatz: 2,24 Mrd. $ gegenüber 1,97 Mrd. $ Prognose (FactSet) (38% Rückgang y/y, 22% Anstieg q/q)
• Umsatz mit professioneller Visualisierung: 295 Mio. US-Dollar (Rückgang um 53 % im Jahresvergleich, Anstieg um 31 % im Quartalsvergleich)
• Automotive-Umsatz: 296 Mio. US-Dollar (114 % Anstieg y/y, 1 % Anstieg q/q)
• Umsatzprognose für Q2 2023: 11 Mrd. $ gegenüber 7,15 Mrd. $ Prognose (Refinitiv)

 

Nvidia: Markt honoriert positiven Ausblick

Der Markt ignorierte den zweistelligen Rückgang des Umsatzes und des Nettogewinns im Jahresvergleich und bemerkte vor allem den positiven Ausblick, die höhere q/q-Rate und die über den Erwartungen liegende Leistung in wichtigen Geschäftsbereichen.

CEO Jensen Huang betonte, dass die Unternehmen untereinander einen Wettlauf beginnen, um generative KI auf alle möglichen Produkte, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen anzuwenden.

 

 

Das Unternehmen hat vier Plattformen auf den Markt gebracht, die die Inferenzsoftware des Unternehmens mit den neuesten Ada-, Hopper- und Grace-Hopper-Prozessoren von Nvidia kombinieren. Außerdem kündigte das Unternehmen das Debüt der GeForce RTX 4060 GPUs an, die Nvidias fortschrittliche Ada Lovelace- und DLSS-Technologie nutzen.

Nvidia kündigte auch eine erhebliche Steigerung der Anzahl von Projekten für den Automobilsektor an.

Neben Nvidia verzeichneten auch andere Unternehmen, die mit dem KI-Trend und Halbleitern zu tun haben, darunter AMD (AMD.US), Intel (INTC.US), Arista Networks (ANET.US) und Micron (MU.US), vor der Eröffnung der Wall Street eine Rallye.

 

 

Nvidia – Ergebnisse nach Geschäftsbereichen

Es ist zu erkennen, dass der Anteil der Einnahmen aus dem Bereich Data Center in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Sie machen nun den Großteil der Einnahmen aus, während noch vor 2 Jahren die Einnahmen aus dem Spielebereich dominierten.

Bis vor kurzem unterstützte die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten und jetzt auch die technologische Revolution im Zusammenhang mit KI die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Chips für Rechenzentren.

Der Markt sieht das Unternehmen als den Hauptnutznießer” der KI unter den Halbleiterherstellern. Quelle: Reuters, Nvidia

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage könnte die Manie der künstlichen Intelligenz die Leistung des Unternehmens für den Rest des Jahres unterstützen.

CEO Huang bezeichnete die aktuelle Situation als “Computertransformation”, was eine Zunahme der KI-Rechenleistung und der generativen Leistung bedeutet.

Er teilte mit, dass das Unternehmen bereits im August 2022 mit der Produktion von KI-Chips begonnen hat, was es ihm ermöglicht, die wachsende Marktnachfrage schneller als seine Konkurrenten zu befriedigen.

Die Nachfrage war im Januar so groß, dass das Unternehmen gezwungen war, zusätzliche Aufträge für die zweite Jahreshälfte zu erteilen.

Der Markt begrüßte die Nachricht und sah sich bestätigt, dass die Rallye der Aktie durchaus gerechtfertigt ist.

In einem kürzlich geführten Interview wies Elon Musk darauf hin, dass Grafikprozessoren (GPUs) extrem schwer zu beschaffen sind.

Mit großen Kapazitäten und einer Nachfrage, die das Marktangebot übersteigt, verfügt Nvidia über eine Reihe von Verkaufsvorteilen, mit denen sich die Margen erhöhen lassen.

 

 

 

Nvidia gehört zu den Top 5 der größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung.

Vorbörsliche Notierungen deuten darauf hin, dass seine Kapitalisierung um mehr als 200 Milliarden Dollar steigen wird.

 

Nvidia-

Aktien (NVDA.US), D1-Intervall

Der Rückgang von 2022 hat sich als entscheidend für die Marktreaktion auf die wachsende Popularität von ChatGPT erwiesen, und die Markterwartungen in Bezug auf das Geschäftswachstum des Unternehmens sind gestiegen.

Wenn Nvidia heute in der Nähe von 380 $ eröffnet, würde dies ein Wachstum von fast 400 % in nur 7 Monaten bedeuten.

Auf dem Chart haben die Durchschnittswerte SMA100 und SMA200 ein goldenes Kreuz gebildet, was auf einen dominanten Aufwärtstrend hindeutet.