FXCM: Speculative Sentiment Index

FXCM: Speculative Sentiment Index

Was ist der SSI?
Der Speculative Sentiment Index (SSI) ist ein einzigartiges Analyse-Tool. Der Index fängt tagtäglich die Positionierung der privaten Händler über den Broker FXCM ein, d.h, ob die privaten Händler kaufen (Buy/Long-Positionen eingehen) oder verkaufen (Sell/Short-Positionen eingehen) und ob Sie den Markt betreten (Positionen eröffnen) oder verlassen (Positionen schließen) und gilt als Kontraindikator.

Überblick der Positionierung der Trader vom Brokerhaus FXCM

Long- und Short-Aufstellung der Retail-Trader, letzte Veränderung in der Position und SSI-Tendenzen.

EUR/USD

EUR/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/USD notiert bei -1,26. 44% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -1.24; und die Retail-Trader waren zu 45% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 5,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 49,2% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 6,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 24,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 5,9% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 1,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

GBP/USD

GBP/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/USD notiert bei -6,19. 14% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -6.99; und die Retail-Trader waren zu 13% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 8,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 23,0% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 4,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 4,9% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,6% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 23,5% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

GBP/JPY

GBP/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/JPY notiert bei -1,88. 35% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -2.74; und die Retail-Trader waren zu 27% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 13,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 16,5% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 22,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 37,3% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 12,6% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 10,1% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

USD/JPY

USD/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/JPY notiert bei 2,44. 71% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 2.27; und die Retail-Trader waren zu 69% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 5,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 19,4% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 1,7% im Vergleich zum Vortag und liegen 6,0% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 3,3% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 2,5% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

USD/CHF

USD/CHF – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CHF notiert bei 1,99. 67% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.95; und die Retail-Trader waren zu 66% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 5,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 26,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 3,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 13,2% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 5,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 8,1% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

USD/CAD

USD/CAD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CAD notiert bei 2,89. 74% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 3.08; und die Retail-Trader waren zu 75% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 4,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,1% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,3% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 16,1% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch steigerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

AUD/USD

AUD/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im AUD/USD notiert bei 1,33. 57% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.63; und die Retail-Trader waren zu 62% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 36,8% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 28,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,2% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 13,7% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 6,1% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ist die Position unverändert. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

NZD/USD

NZD/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im NZD/USD notiert bei -4,35. 19% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -4.10; und die Retail-Trader waren zu 20% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 5,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 6,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 12,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,5% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 10,7% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 5,2% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.

EUR/CHF

EUR/CHF – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/CHF notiert bei 18,96. 95% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 21.07; und die Retail-Trader waren zu 95% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 0,7% im Vergleich zum Vortag und liegen 5,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 11,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 40,9% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,2% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 8,1% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

XAU/USD

XAU/USD – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im XAU/USD notiert bei 1,25. 55% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.05; und die Retail-Trader waren zu 51% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 12,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,4% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 5,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 3,8% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 8,5% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.

SPX500

SPX500 – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im SPX500 notiert bei -7,72. 11% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -9.55; und die Retail-Trader waren zu 9% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 19,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 19,1% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 3,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,9% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 2,0% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

EUR/JPY

EUR/JPY – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/JPY notiert bei 1,25. 55% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.18; und die Retail-Trader waren zu 54% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,8% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 1,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,8% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 10,6% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.

USD/CNH

USD/CNH – Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CNH notiert bei -11,1. 8% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -11.60; und die Retail-Trader waren zu 8% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 2,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 1,8% im Vergleich zum Vortag und liegen 16,5% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,4% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 13,0% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

Analyse geschrieben von Niall Delventhal