Öl fällt um fast 1% und macht Gewinne nach rückläufigen US-Wirtschaftsdaten wieder zunichte

GKFX: Der Dollar legte am Dienstag gegenüber dem Yen, dem Euro und anderen Währungen zu, nachdem die US-Inflationsdaten die Erwartungen übertroffen hatten und darauf hindeuteten, dass die US-Notenbank bei der Anhebung der Zinssätze möglicherweise aggressiv bleiben muss.

Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu sechs anderen Währungen abbildet, stieg um 1,1% auf 109,39 und näherte sich damit wieder dem Höchststand der letzten Woche von 110,79, der in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht wurde. Nach der Veröffentlichung der Daten drehte der Index ins Plus.

Der Euro , das Pfund und der Yen gaben allesamt nach, wobei der Euro zuletzt gegenüber dem Dollar um 1% auf 1,0016 Dollar fiel, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung mit 1,0198 Dollar ein fast einmonatiges Hoch erreicht hatte.

 

 

ROHSTOFFE

Die Goldpreise fielen um mehr als 1%, da der Dollar nach einem unerwarteten Anstieg der Verbraucherpreise im August sprunghaft anstieg und die Wetten auf aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zementierte.

Der Spot-Goldpreis fiel um 1,1% auf 1.705,94 USD pro Unze. Die US-Gold-Futures fielen um 1,3% auf 1.717,30 USD.

Die Ölpreise schlossen am Dienstag fast 1% niedriger und machten damit frühere Gewinne wieder zunichte, nachdem die Verbraucherpreise in den USA im August unerwartet gestiegen waren, was der US-Notenbank den Rücken für eine weitere kräftige Zinserhöhung in der nächsten Woche stärkte.

Brent-Rohöl zur Lieferung im November schloss mit einem Verlust von 0,9% um 83 Cent niedriger bei 93,17 USD pro Barrel, nachdem es zuvor zwischen 95,53 USD und 91,05 USD gehandelt worden war. Die US-Rohöl-Futures für Oktober schlossen 47 Cent bzw. 0,5% niedriger bei 87,31 USD, nachdem sie einen Höchststand von 89,31 USD und einen Tiefststand von 85,06 USD erreicht hatten.

Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,1 %, nachdem er im Juli unverändert geblieben war, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1% erwartet.

Die Beamten der US-Notenbank werden sich am kommenden Dienstag und Mittwoch treffen, da die Inflation weit über dem 2%-Ziel der US-Notenbank liegt.

 

 

AKTIEN

Die Aktienkurse fielen am Dienstag stark, nachdem ein wichtiger Inflationsbericht für den Monat August unerwartet positiv ausfiel, was den Optimismus der Anleger hinsichtlich einer Abkühlung der Preise und einer weniger aggressiven US-Notenbank beeinträchtigte.

Der Dow Jones Industrial Average sank um 1.105 Punkte oder 3,4%. Der S&P 500 fiel um 3,8%, und der Nasdaq Composite sank um 4,6%. Mehr als 490 Aktien im S&P 500 fielen, wobei die Facebook-Muttergesellschaft Meta 8% und Caesars Entertainment 7,3% einbüßten.

Der Rückgang machte den größten Teil der jüngsten Aktienrallye zunichte, obwohl der S&P 500 immer noch mehr als 1% über seinem Schlussstand vom 6. September (3.908) und deutlich über seinem Stand von Mitte Juni liegt, als er unter 3.700 fiel.

Die Inflationsrate fiel im August höher als erwartet aus, was darauf hindeutet, dass die Inflation noch lange nicht unter Kontrolle ist. Weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve sind ebenfalls wahrscheinlich.

Laut den am Dienstag veröffentlichten Daten des Arbeitsministeriums stieg die Inflation seit dem Vormonat um 0,1%, liegt aber unter dem Höchststand vom Juni (9,1%) und beträgt im Jahresvergleich 8,3%.

Das sind 0,3% mehr als viele Schätzungen, einschließlich einer Bloomberg-Umfrage unter 43 Wirtschaftswissenschaftlern, die eine Rate von 8% vorhersagten.

Trotz eines Rückgangs der Benzinpreise um 10,6% waren die gestiegenen Preise für Unterkunft, Lebensmittel und medizinische Versorgung für die erhöhte Inflationsrate verantwortlich.

 

ANALYSE

„Das GBP bleibt auf handelsgewichteter Basis schwach, und wir halten daher weiterhin Ausschau nach einem Durchbruch unter 1,1409 und einer anschließenden Bewegung bis zur potenziellen Trendunterstützung bei 1,1350, was einen deutlichen Durchbruch signalisieren und die Tür zu 1,1285 öffnen würde, bevor 1,1020/00 unser Hauptziel ist. Wir würden jedoch eine Bewegung bis zu den Tiefs von 1985 bei 1,0520 nicht ausschließen, wenn 1,1409/1,1350 durchbrochen wird.“

„Erster Widerstand wird bei 1,1745/63 gesehen, dann beim gleitenden 55-Tage-Durchschnitt und dem jüngsten Hoch bei 1,1900/1,1923, das im Idealfall eine längere Konsolidierung verhindert.“

 

CHART

Technischer Ausblick: Short-Position unter 166,85. Ziel 166,16.

Umgekehrt: Ausbruch über 166,85, um 167,2 zu eröffnen.

Kommentar: Das Paar bleibt unter Druck. Weitere Schwäche bevorzugt.