Gold steuert auf schlechteste Woche seit August zu – US-Dollar macht Probleme

GKFX: Das Pfund Sterling ist am Freitag gegenüber dem US-Dollar stark gefallen, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss ihren Finanzminister entlassen und Teile des Wirtschaftspakets gestrichen hatte, das für so viel Aufruhr an den britischen Währungs- und Anleihemärkten gesorgt hatte.

Der Dollar hingegen setzte seinen Höhenflug gegenüber dem angeschlagenen Yen fort und erreichte mit 148,38 ein neues 32-Jahres-Hoch. Zuletzt lag er 0,7% höher bei 148,30 Yen. Die Händler halten erneut Ausschau nach möglichen Maßnahmen der japanischen Finanzbehörden, um die Talfahrt der Währung zu stoppen.

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki bekräftigte am Donnerstag die Bereitschaft der Regierung, Maßnahmen gegen eine übermäßige Währungsvolatilität zu ergreifen.

 

 

ROHSTOFFE

Die Goldpreise fielen am Freitag um mehr als 1% und standen vor ihrer schlechtesten Woche seit fast zwei Monaten, belastet durch einen stärkeren US-Dollar und die Sorge, dass die US-Notenbank möglicherweise mit großen Zinserhöhungen fortfahren könnte, um die Inflation einzudämmen.

Am Nachmittag lag der Goldpreis um 1,2% niedriger bei 1.645,09 USD pro Unze. Die Preise sind in dieser Woche bisher um etwa 2,9% gefallen. Die US-Gold-Futures lagen um 1,6% tiefer auf 1.650,60 USD.

Der US-Dollar stieg um mehr als 0,5% gegenüber seinen Konkurrenten, was den Goldpreis für Käufer aus Übersee verteuerte.

Die Ölpreise fielen am Freitag um mehr als 3%, da die weltweiten Rezessionsängste und die schwache Ölnachfrage, insbesondere in China, die Unterstützung durch eine starke Kürzung des OPEC+-Förderziels zunichte machten.

Brent-Rohöl-Futures fielen am Nachmittag um 3,03 USD bzw. 3,2% auf 91,54 USD pro Barrel, während US West Texas Intermediate (WTI) Rohöl-Futures um 3,6 USD bzw. 4% auf 85,51 USD pro Barrel fielen.

Sowohl der Brent- als auch der WTI-Kontrakt schwankten den Großteil des Freitags zwischen positivem und negativem Terrain, lagen aber im Wochenverlauf um 6,4% bzw. 7,5% im Minus.

Die Kerninflation in den USA verzeichnete den stärksten jährlichen Anstieg seit 40 Jahren und bestärkte die Ansicht, dass die Zinssätze angesichts des Risikos einer weltweiten Rezession länger hoch bleiben würden. Der nächste Zinsentscheid in den USA steht am 1. bzw. 2. November an.

 

 

AKTIEN

Die Aktienmärkte brachen am Freitag ein und waren auf dem besten Weg, eine weitere negative Wochenperformance zu erzielen, nachdem sie einen Tag zuvor eine historische Trendwende vollzogen hatten, als die Anleger die Inflationserwartungen verdauten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 249 Punkte bzw. 0,83%. Der S&P 500 verlor 1,64%, und der Nasdaq Composite gab um 2,16% nach.

Die Aktien fielen auf die Tiefststände der Sitzung, nachdem eine Verbraucherumfrage der University of Michigan gezeigt hatte, dass die Inflationserwartungen zunahmen, eine Stimmung, die die Federal Reserve wahrscheinlich genau beobachtet. Der technologielastige Nasdaq führte die Rückgänge an, da Wachstumsunternehmen am empfindlichsten auf Zinserhöhungen reagieren.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Freitag, als die Märkte den unerwartet hohen Verbraucherpreisindex vom Donnerstag verdauten und die britische Wirtschaft genau im Auge behielten, da das Notkaufprogramm der Bank of England für Anleihen ausläuft.

Britische Staatsanleihen legten zu, nachdem berichtet wurde, dass die Regierung einen Teil ihres Wirtschaftsplans erneut ändern würde, was die Renditen stützte.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um sieben Basispunkte auf 4,025% und überschritt damit zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen die wichtige Marke von 4%. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um fünf Basispunkte auf 4,504, nachdem sie am Donnerstag auf ein Niveau gestiegen war, das zuletzt im August 2007 erreicht worden war.

Renditen und Preise stehen in einem umgekehrten Verhältnis zueinander, und ein Basispunkt entspricht 0,01%.

 

 

ANALYSE

“Die Anfang der Woche veröffentlichten, weitaus schlechter als erwarteten Daten zum britischen BIP für August deuten darauf hin, dass die Wirtschaft bereits in eine Rezession abgleitet. Die Wirtschaft schrumpfte um -0,3% gegenüber dem Vormonat, nach einem nach unten korrigierten Wachstum von nur 0,1% im Juli. In Anbetracht des zusätzlichen Feiertags im September, der die Produktion belasten wird, scheint es nun sehr wahrscheinlich, dass das BIP für das gesamte Quartal schrumpfen wird.”

“Die Bank of England warnte im Sommer vor dem Risiko einer Fünf-Quartals-Rezession, die im vierten Quartal dieses Jahres beginnen könnte. Auch ohne das von der Regierung verursachte Debakel wäre ein früherer Beginn der Rezession ein Faktor, der das Pfund unter Abwärtsdruck setzen würde.”

“Die Abschaffung der ungedeckten Steuersenkungen wird eine Erleichterung sein, aber die britischen Fundamentaldaten sind immer noch schlechter als vor dem Minibudget im September. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob die Kehrtwende des Premierministers und die Intervention der BoE ausgereicht haben, um die Anleger zu beruhigen.”

“Wir haben nicht genug gute Nachrichten gesehen, um unsere 3-Monats-Prognose von 1,06 GBP/USD zu ändern, obwohl dies eine anhaltende USD-Stärke auf breiter Basis voraussetzt.”

 

CHART

Technischer Ausblick: Long-Position über 147,8. Ziel 148,65.

Umgekehrt: Durchbruch unter 147,8, um 147,44 zu eröffnen.

Kommentar: Das Paar bricht über den Widerstand.

Quelle: Trading Central