Aktie im Fokus: Terex Corp – Wachstumspotenzial von 46,6%

Freedom Finance: Terex Corp. – ist ein amerikanisches Unternehmen, das Bau- und Industriemaschinen herstellt. Das Unternehmen verfügt über rund 50 Fabriken in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien.

 

Aussicht auf umfangreiche Baumaßnahmen in der Ukraine und neue Gesetze in den USA

Profitieren Sie von Aktien, die aufgrund der Deeskalation des Konflikts in der Ukraine und der Einführung des neuen US-Gesetzes zur Verbesserung der Infrastruktur steigen könnten.

 

Warum der Aktienkurs steigen sollte

Grund 1. Beendigung der Feindseligkeiten in der Ukraine

Nach einer Analyse der aktuellen Ereignisse gehen wir davon aus, dass die Militäroperationen in der Ukraine in etwa 6 Monaten beendet sein werden und es an der Zeit sein wird, die industrielle und private Infrastruktur des Landes wieder aufzubauen.

Die Hauptprofiteure solcher groß angelegten Bauarbeiten könnten Spezialausrüstungsunternehmen mit Werken in Europa sein. Ein solches Unternehmen ist die Terex Corp.

Die Tatsache, dass das Unternehmen ein Joint Venture mit der GAZ-Gruppe unterhält, ist ein weiterer Beleg dafür, dass Terex-Einheiten am Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur beteiligt sein könnten.

Unabhängig davon, welche Seite die Wiederaufbauarbeiten übernimmt, hat Terex Corp. gute Chancen, daran beteiligt zu werden.

 


 

Grund 2. Neues Infrastrukturgesetz

Ende letzten Jahres verabschiedete die USA das überparteiliche Infrastrukturgesetz von Biden, das unter anderem 110 Milliarden US-Dollar für die Verbesserung der Straßen- und Brückeninfrastruktur bereitstellt, bei der Maschinen der Terex Corp. zum Einsatz kommen werden

55% des Umsatzes des Unternehmens stammen aus Nordamerika, so dass wir mit positiven Auswirkungen des Infrastrukturgesetzes auf die Einnahmen rechnen können.

 

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

 

Grund 3. Ausweitung des Sortiments und Erhöhung der Produktionskapazität

Die Terex Corp. hat für 2021 neue Genie-Produkte auf den Markt gebracht, darunter Teleskopstapler und elektrische Scherenbühnen.

Die Kostenwettbewerbsfähigkeit dieser Produkte wird durch die Tatsache verbessert, dass das neue Terex-Werk in Mexiko bereits mit der Produktion von Teleskopstaplern begonnen hat und das Produktionsvolumen weiter steigern wird.

Genie-Produkte sind die Produkte, die bei der Umsetzung des neuen Infrastrukturgesetzes benötigt werden können.

Darüber hinaus ergeben sich Wachstumschancen durch den Ausbau der Brech- und Siebkapazitäten durch den Erwerb eines Werks in China, während die Übernahme von MDS International das Angebot an Brech- und Siebprodukten erweitern wird.

Außerdem konnte Terex nach eigenen Angaben sein Produktportfolio für den Materialumschlag in verwandten Märkten erweitern.

 

Finanzielle Indikatoren

Terex liegt nahe dem Tiefpunkt der 52-Wochen-Spanne ($32,11-55,60).

Gegenwärtig wird das Unternehmen um ein Vielfaches billiger gehandelt als seine Konkurrenten.

 

Quelle: finviz

Quelle: finviz

 

Im Jahr 2021 erwirtschaftete Terex einen Umsatz von 3,887 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26,3% im Vergleich zu 2020.

Die operative Marge für das Jahr stieg um 620 Basispunkte auf 8,4%. Die Nettogewinnmarge für 2021 stieg um 531 Basispunkte auf 5,6%.

Die Terex Corp. baut ihren Auftragsbestand kontinuierlich aus, der im Laufe des Jahres um 1,64 Mrd. USD auf 2,99 Mrd. USD anstieg.

Das Unternehmen senkt auch weiterhin die VVG-Kosten im Verhältnis zum Umsatz, die im vergangenen Jahr durchschnittlich 11% betrugen und damit 4,3% unter dem Niveau von 2020 lagen.

Dies spiegelt sich positiv in den verbesserten operativen Margen des Unternehmens wider.

 

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

 

In der nachstehenden Abbildung sehen wir, dass das Unternehmen zuversichtlich seine Schulden abbaut, seinen Verschuldungsgrad auf 1,1 verbessert, den Schuldenstand auf 670,6 Mio. USD reduziert und 266,9 Mio. USD an Barmitteln übrig lässt.

Der operative Cashflow stieg im Jahresverlauf um 30 Prozent auf 293,4 Mio. USD.

Terex erwirtschaftet kontinuierlich einen positiven Cashflow (125 Mio. USD für 2021) und verfügt über eine gute Liquidität von 867 Mio. USD. Dies bietet dem Unternehmen gute Wachstumschancen.

 

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

Quelle: Terex Q4 2021 Telefonkonferenz Präsentation

 

Auch andere Investmenthäuser haben kürzlich Kursziele für Terex Corp. genannt:

 

Quelle: Marketbeat

Quelle: Marketbeat

 


 

Tradingidee in Kürze

  • Ticker: TEX.US
  • Aktueller Preis: $34,11
  • Zielpreis: $50
  • Potenzial: 46,6%
  • Zeithorizont: 12 Monate
  • Risiko: Hoch
  • Positionsgröße: 2%

 

So setzen Sie die Anlageidee um

  1. Kaufen Sie Anteile an Terex Corp. bei 34,11 US-Dollar.
  2. Weisen Sie dem Investment nicht mehr als 2% Ihrer Portfoliogröße zu. Zum Aufbau eines ausgewogenen Portfolios können Sie die Empfehlungen unserer Analysten.
  3. Verkaufen Sie die Anteile, wenn sie einen Preis von 11 US-Dollar pro Stück erreicht haben.

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