Kaufsignale bei TSM und Costco, Nvidia Earnings im Fokus und kritische Marken im DAX

Auch Costco präsentiert sich konstruktiv. Der Titel befindet sich wieder in einem intakten Aufwärtstrend, nachdem der übergeordnete Abwärtstrend auf Wochenbasis beendet wurde. Bis zu den anstehenden Quartalszahlen Anfang März besteht Raum für einen sogenannten Pre-Earnings-Trade in Richtung der Allzeithochs. Entscheidend bleibt dabei das Verhalten der Aktie an den bekannten Widerstandsbereichen, die in der Vergangenheit mehrfach Verkaufsdruck ausgelöst haben.

Earnings-Woche: Nvidia im Zentrum der Aufmerksamkeit

Die Berichtssaison erreicht in dieser Woche einen Höhepunkt. Besonders groß ist die Spannung vor den Zahlen von Nvidia. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer breiten Seitwärtsphase, wobei der Bereich um 192 bis 193 US-Dollar als zentraler Widerstand gilt. Ein Ausbruch darüber wäre ein starkes bullisches Signal und könnte kurzfristig Anschlusskäufe auslösen. Hintergrund bleibt die weiterhin hohe Investitionsdynamik der großen Tech-Konzerne im Bereich KI-Infrastruktur.

DAX und Makrodaten: 25.000 Punkte als Schlüsselzone

Auch der deutsche Aktienmarkt steht im Fokus. Der DAX verteidigt weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Trotz erhöhter Volatilität zeigen Marktteilnehmer bislang wenig Bereitschaft, diese Zone nachhaltig aufzugeben. Positive Impulse könnten unter anderem von den Ifo-Geschäftsklimadaten kommen, die einen moderaten Anstieg signalisieren.

Zusätzlich richtet sich der Blick auf mehrere Auftritte von Christine Lagarde. Ihre Aussagen zur Geldpolitik könnten kurzfristig Einfluss auf Euro, Anleihemärkte und Aktienindizes haben.

Bitcoin: Abwärtstrend bleibt intakt

Im Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin weiterhin schwach. Mit dem Bruch der 65.000-US-Dollar-Marke wurde ein übergeordnetes Shortsignal aktiviert. Zwar läuft aktuell eine technische Gegenbewegung, diese ist jedoch klar korrektiv einzuordnen. Erst eine nachhaltige Trendwende in den untergeordneten Zeiteinheiten würde neue Long-Chancen eröffnen. Bis dahin bleibt die Unterseite klar bevorzugt.

Devisenmärkte: Euro, Kanada-Dollar und Rohstoffbezug

Im Devisenhandel ergeben sich mehrere interessante Setups. EUR/USD zeigt eine kurzfristige Erholung von wichtigen Unterstützungszonen, bewegt sich jedoch weiterhin gegen den übergeordneten Abwärtstrend. Entsprechend ist diszipliniertes Risikomanagement entscheidend.

Im USD/CAD-Paar deutet sich dagegen ein mögliches Umkehrsignal nach unten an. Ein steigender Ölpreis könnte den kanadischen Dollar zusätzlich stützen und Abwärtsbewegungen im Währungspaar beschleunigen.

Geopolitik als Risikofaktor

Neben Charts und Fundamentaldaten bleibt die geopolitische Lage – insbesondere die Spannungen im Nahen Osten – ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Entwicklungen rund um den Iran oder mögliche Einschränkungen wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormus könnten insbesondere den Ölmarkt stark beeinflussen und indirekt auch Aktien- und Währungsmärkte bewegen.

Fazit

Die aktuelle Handelswoche bietet zahlreiche Chancen, aber auch erhöhte Risiken. Klare technische Marken, eine disziplinierte Vorbereitung auf Earnings und ein wachsames Auge auf geopolitische Entwicklungen sind entscheidend. Wer flexibel bleibt und konsequent nach Plan handelt, findet in diesem Umfeld attraktive Trading-Möglichkeiten – auf der Long- wie auf der Short-Seite.

Tickmill’s tägliche Tradingideen – Live-Besprechung

Diese Themen standen heute in der Live-Besprechung um 8:30 Uhr auf der Agenda:

·         00:00 Heute auf der Agenda

·         01:30 Wichtige Nachrichten für die Woche Dtl. & EU

·         03:57 DAX – Update zum Wochenstart inkl. kurzfristiger Setups

·         08:00 Taiwan Semiconductor – Neues Kaufsignal

·         10:30 Costco – Neues Kaufsignal

·         15:49 Home Depot – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         18:14 Salesforce – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         20:19 Nvidia – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         22:07 Warner Bros. Discovery – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         22:38 Dell – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         25:11 Monster Beverage – Chartcheck vor Quartalszahlen

·         27:29 Bitcoin – Short Signal aktiv

·         29:23 EURUSD – spekulatives Long-Signal

·         31:33 USDCAD – Short-Signal in Entstehung

·         33:44 AUDUSD – spekulatives Long-Signal

·         36:05 NZDUSD – Zuschauerfrage