Aktie im Fokus: Danone – Experten sehen über 20% Kurspotenzial

Analyse der Broker-Test.de Redaktion

Die Danone-Aktie zeigt insgesamt ein eher positives Bild, mit einem erwarteten Wachstum in den Bereichen Gesundheit und medizinische Ernährung sowie einer attraktiven Dividendenrendite, aber auch mit kurzfristigen Herausforderungen und Risiken.

1. Kursziele und Analystenmeinungen

Analysten setzen ein durchschnittliches Kursziel von 68,19 Euro für die Danone-Aktie, was einem potenziellen Anstieg von etwa 5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Die Schätzungen variieren zwischen 55 Euro und 80 Euro.

9 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, 10 raten zum Halten und 3 zum Verkauf.

Bernstein Research hat das Kursziel von 55 auf 69 Euro angehoben und die Aktie von „Underperform“ auf „Market-Perform“ hochgestuft.

Jefferies & Co hat das Kursziel von 63 auf 66 Euro erhöht und bestätigt das „Hold“-Rating.

2. Finanzkennzahlen und Finanzprognosen

Für die Danone-Aktie werden für das Jahr 2025 ein Gewinn pro Aktie von 3,71 Euro und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,46 erwartet.

Im Vergleich dazu lag der Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 bei 1,36 Euro und das KGV bei 43,15.

Die Umsatzwachstumsprognose für den Zeitraum 2025-2028 liegt zwischen 3% und 5% jährlich.

Diese Prognosen und Kennzahlen deuten auf eine positive Entwicklung der Danone-Aktie hin, insbesondere im Hinblick auf das geplante Wachstum in den Bereichen Gesundheit und medizinische Ernährung.

3. Dividendeninfos

Die Danone Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite von 3,24%.

Im Geschäftsjahr 2023 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 2,10 € je Aktie aus.

Die Dividendenrendite der letzten 5 Jahre liegt durchschnittlich bei 3,38%, während die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre bei 104,50% liegt.

4. Risiken und Chancen

Die Danone-Aktie steht vor Herausforderungen, die ihre zukünftige Entwicklung beeinflussen könnten. Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von „Hold“ auf „Underperform“ herabgestuft und das Kursziel von 66 auf 56 Euro gesenkt.

Dies basiert auf der Erwartung, dass wichtige Geschäftsbereiche wie das China-Wassergeschäft, das Spezialnahrungsgeschäft in China und Teile des USA-Geschäfts mit wachsender Konkurrenz durch Nestle bei kaffeebezogenen Produkten, ihre Beiträge zum Umsatz- und Margenwachstum verringern werden.

Trotz dieser Risiken hat Danone in den letzten Quartalen ein robustes Umsatzwachstum gezeigt.

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des vergleichbaren Umsatzes um 4,2%.

Zudem hat Danone für den Zeitraum 2025-2028 ein Ziel von 3-5% jährlichem Umsatzwachstum gesetzt und plant, in Gesundheits- und medizinische Ernährung zu expandieren.

Während die kurzfristigen Herausforderungen die Aktie belasten könnten, bietet das langfristige Wachstumspotenzial eine attraktive Gelegenheit für Investoren.

Fazit

Die Analyse der Danone-Aktie zeigt eine gemischte Aussicht für die Zukunft.

Die Finanzprognosen deuten auf ein positives Wachstum hin, insbesondere im Bereich Gesundheit und medizinische Ernährung.

Die Dividendenrendite von 3,24% und die geplante Expansion in neue Märkte bieten attraktive Chancen.

Allerdings gibt es auch Risiken, wie die wachsende Konkurrenz in bestimmten Geschäftsbereichen und die Herausforderungen in der kurzfristigen Entwicklung.

Insgesamt bietet die Danone-Aktie sowohl Chancen als auch Risiken und erfordert eine sorgfältige Bewertung durch Investoren.