Bitcoin fällt nach starken US-Arbeitsmarktdaten – Korrelation mit Indizes nimmt wieder zu

XTB: Der Markt für Kryptowährungen versucht, die Rückgänge abzufedern. Der Bitcoin-Kurs pendelte um 17.000 Dollar und wartete auf einen Katalysator für weitere Bewegungen.

Und hier ist er.

Die US-Wirtschaft hat im November unerwartet 263.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, verglichen mit 261.000 im Oktober –  die Markterwartungen lagen bei 200.000.

Die heutigen Zahlen zeigen, dass der Arbeitsmarkt in den USA nach wie vor stark ist und die Fed höchstwahrscheinlich weiterhin bestrebt sein wird, die Inflation durch weitere Zinserhöhungen zu senken.

Risikoanlagen stehen wieder unter Druck:

 

Nachrichten

• Die erfahrenen Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank Ulrich Bindseil und Jürgen Schaaf haben vor tieferen Problemen auf dem Kryptowährungsmarkt gewarnt, wo der Zusammenbruch von FTX und Luna zu einem Rückgang des institutionellen Interesses, des Ansehens und eines möglichen Rückgangs der Technologieübernahme geführt hat.
  Sie glauben auch, dass das derzeitige Preisniveau „künstlich aufrechterhalten wird“.
• Die Erklärung der EZB-Mitarbeiter wurde von Kommentatoren aus der Branche der digitalen Vermögenswerte heftig kritisiert, die unter anderem auf die hohe Volatilität der Aktienmärkte und die beispiellose Abwertung des US-Dollars gegenüber Bitcoin in den letzten zehn Jahren hinwiesen.
• Die Binance-Börse stoppte die Abhebungen angesichts eines möglichen Hackerangriffs auf den privaten Schlüssel des Kryptowährungsentwicklers Ankr Protocol, bei dem Hacker vermutlich Schwachstellen im Code für die unbegrenzte Ausgabe neuer Token ausgenutzt haben.
  Changpeng Zhao, CEO von Binance, stellte klar, dass das Unternehmen nicht zum Ziel des Angriffs wurde, und das Team ist damit beschäftigt, die Umstände des Angriffs zu klären.
• Bankman Fried selbst räumte in einem Interview mit der New York Times eine Reihe von Fehlern und Versäumnissen bei der Verwaltung der Börse und der Situation des Alameda Research-Fonds ein, bestritt aber, wissentlich Betrug begangen zu haben.
• Der bekannte Investor Mike Novogratz kritisierte SBF mit den Worten:
  

  „Er hat Wahnvorstellungen und sollte für die Ausbeutung von Kundengeldern vor Gericht stehen.”

 

 

Die Grafik zeigt den durchschnittlichen BTC-Kaufpreis von Short Term Holders (STH), der 18.800 US-Dollar beträgt, und den aktuellen durchschnittlichen historischen Blockchain-BTC-Kaufpreis, der 20.200 US-Dollar beträgt.

Eine Analyse des Verhältnisses zwischen der Kostenbasis der STH-Investoren, dem realisierten Preis und dem Kassapreis könnte weitere Anhaltspunkte liefern, um den Übergang von Bitcoin von den extremen Phasen des Bullenmarktes zur Erholung zu identifizieren.

 

Glassnode hat den Chart in drei Phasen unterteilt

Die anfängliche Phase des Rückgangs (grün), in der die durchschnittlichen Bitcoin-Kaufpreise der Investoren viel niedriger sind als der Spotpreis.

 

 

Die Phase des Erreichens der Talsohle (gelb), wenn sich der Bärenmarkt ausweitet und der Markt schließlich aufgibt und kapituliert, wenn der Marktpreis unter den realisierten Preis fällt (jetzt ist die Abweichung sehr sichtbar).

Wir sehen auch die Endphase, in der Bitcoin einen endgültigen Ausverkauf verzeichnet (braun), der auf die Nachfrage kurzfristiger Investoren trifft.

Dies führt dazu, dass der Kaufpreis von STH für Momente deutlich niedriger ist als der realisierte Preis, was dieser Gruppe einen „Vorteil“ gegenüber allen anderen Investoren verschafft.

In der Vergangenheit dauerte diese Phase länger – von 2 Monaten bis zu 10 Monaten – jetzt dauert sie etwa 24 Tage.

 

 

Bitcoin hat wieder begonnen, mit dem Nasdaq 100 zu korrelieren (gelbe Kerzen), nachdem wir nach dem FTX-Kollaps eine Divergenz beobachtet hatten – 

der vom FTX-Kollaps betroffene Bitcoin fiel, während die Wall Street dynamische Anstiege verzeichnete.

Wir können die Rückkehr der Korrelation mit den Indizes als erstes Zeichen der Hoffnung betrachten, dass die Kryptowährungen die durch die FTX-Pleite verursachte Phase des „Dominoeffekts“ hinter sich gelassen haben und die Anleger wieder mit etwas mehr Überzeugung, wenn sich der Staub gelegt hat, in Betracht ziehen, Kapital in digitale Vermögenswerte zu investieren.