FXCM: Speculative Sentiment Index – 19.06.2014

FXCM: Was ist der SSI? Der Speculative Sentiment Index (SSI) ist ein einzigartiges Analyse-Tool. Der Index fängt tagtäglich die Positionierung der privaten Händler über den Broker FXCM ein, d.h, ob die privaten Händler kaufen (Buy/Long-Positionen eingehen) oder verkaufen (Sell/Short-Positionen eingehen) und ob Sie den Markt betreten (Positionen eröffnen) oder verlassen (Positionen schließen) und gilt als Kontraindikator.

Überblick der Positionierung der Trader vom Brokerhaus FXCM

Long- und Short-Aufstellung der Retail-Trader, letzte Veränderung in der Position und SSI-Tendenzen.
 

EUR/USD
 

EUR/USD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/USD notiert bei -1,2. 46% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.11; und die Retail-Trader waren zu 53% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 9,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 26,0% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 20,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 25,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,5% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 1,0% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader wechselten ihre Positionierung von Netto-Long auf Netto-Short im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.

GBP/USD
 

GBP/USD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/USD notiert bei -3,54. 22% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -3.70; und die Retail-Trader waren zu 21% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,7% im Vergleich zum Vortag und liegen 29,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 4,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 10,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,0% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 1,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

GBP/JPY
 

GBP/JPY: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/JPY notiert bei -1,59. 39% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -2.53; und die Retail-Trader waren zu 28% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 14,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 8,7% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 28,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 34,8% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 16,1% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 6,9% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

USD/JPY
 

USD/JPY: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/JPY notiert bei 1,88. 65% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.65; und die Retail-Trader waren zu 62% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,8% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 8,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,2% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,9% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 8,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

USD/CHF
 

USD/CHF: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CHF notiert bei 1,47. 60% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.07; und die Retail-Trader waren zu 52% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 17,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 14,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 25,2% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,1% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 15,2% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.

USD/CAD
 

USD/CAD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CAD notiert bei 1,64. 62% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.55; und die Retail-Trader waren zu 61% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 2,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 9,6% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 7,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 12,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,3% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 3,8% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
 

AUD/USD
 

AUD/USD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im AUD/USD notiert bei 1,37. 58% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.37; und die Retail-Trader waren zu 58% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 7,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 31,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 7,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 35,6% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 7,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 15,8% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ist der Wert unverändert. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
 

NZD/USD
 

NZD/USD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im NZD/USD notiert bei -3,01. 25% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -2.17; und die Retail-Trader waren zu 32% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 37,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 37,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 66,3% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 25,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 8,5% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.
 

EUR/CHF
 

EUR/CHF: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/CHF notiert bei 15,13. 94% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 14.64; und die Retail-Trader waren zu 94% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 0,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 20,2% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 9,4% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

XAU/USD
 

XAU/USD: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im XAU/USD notiert bei 1,31. 57% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.36; und die Retail-Trader waren zu 58% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 12,4% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 4,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 11,9% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 0,3% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

SPX500
 

SPX500: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im SPX500 notiert bei -7,75. 11% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -7.14; und die Retail-Trader waren zu 12% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 6,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 2,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 11,6% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/JPY notiert bei 1,55. 61% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.76; und die Retail-Trader waren zu 64% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 7,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 19,4% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 5,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,8% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 6,7% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
 

USD/CNH
 

USD/CNH: Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CNH notiert bei -12,88. 7% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -12.36; und die Retail-Trader waren zu 7% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 13,0% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 3,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 5,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,7% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 4,9% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.

von Niall Delventhal