Aktien im Fokus: Exxon und Chevron – zwei Ölgiganten plus Energie-ETF XLE in der Analyse

Analyse der Broker-Test.de Redaktion

Die Exxon Mobil Aktie zeigt insgesamt ein eher positives Bild, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 129,48 USD und einer Mehrheit der Analysten, die den Kauf der Aktie empfehlen.

Kursziele und Analystenmeinungen

Durchschnittliches Kursziel: Analysten setzen ein durchschnittliches Kursziel von 129,48 USD für Exxon Mobil, was einem potenziellen Anstieg von etwa 22 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Die Schätzungen variieren stark, mit einem höchsten Kursziel von 147 USD und einem niedrigsten von 105 USD. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie, mit einer Einschätzung von „Buy“ oder „Overweight“ von mehreren Instituten.

19 Analysten haben die Aktie als Kauf eingestuft, was das Vertrauen in die zukünftige Performance unterstreicht.

Langfristige Prognosen: Für 2025 wird ein Schlusskurs von bis zu 143 USD prognostiziert. Langfristig könnte die Aktie bis 2030 auf etwa 226 USD steigen und bis 2035 sogar auf 288 USD.

 

Finanzkennzahlen und Finanzprognosen
ExxonMobil plant, bis 2030 ein Wachstumspotenzial von 20 Milliarden Dollar in Einnahmen und 30 Milliarden Dollar in Cashflow zu erreichen. Dies basiert auf einer Investition von 27 bis 29 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und 28 bis 33 Milliarden Dollar jährlich von 2026 bis 2030.

Die Einnahmen sollen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10% und der Cashflow mit 8% steigen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, 7 Milliarden Dollar an strukturellen Kosteneinsparungen zu erzielen und die Produktion auf 5,4 Millionen Öläquivalent-Barrel pro Tag zu erhöhen, wobei mehr als 60% aus vorteilhaften Vermögenswerten stammen sollen.

 

Exxon Dividende

Exxon Mobil zahlt eine jährliche Dividende von 3,96 USD pro Aktie, was einer Dividendenrendite von knapp unter 4% entspricht. Die letzte quartalsweise Dividendenzahlung von 0,99 USD pro Aktie erfolgte am 10. Dezember 2024.

Die nächste quartalsweise Dividendenzahlung ist für den 11. März 2025 geplant, mit einem Ex-Dividendendatum am 13. Februar 2025. Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten 42 Jahren kontinuierlich erhöht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3,24% über die letzten drei Jahre.

 

Risiken und Chancen
Exxon Mobil plant, bis 2030 ein Wachstumspotenzial von 20 Milliarden Dollar in Einnahmen und 30 Milliarden Dollar in Cashflow zu erzielen. Dies soll durch Investitionen in wettbewerbsfähige Projekte, kontinuierliche Exzellenz in der Ausführung und diszipliniertes Kosten- und Kapitalmanagement erreicht werden.

Ein wichtiger Faktor ist die Integration der Pioneer-Akquisition, die zu jährlichen Synergien von über 3 Milliarden Dollar führen soll, was eine Steigerung von 50% gegenüber den ursprünglichen Prognosen darstellt. Zudem plant das Unternehmen, die Produktionskapazität auf 5,4 Millionen Öläquivalent-Barrel pro Tag zu erhöhen, wobei mehr als 60% aus vorteilhaften Anlagen stammen sollen.

Ein Risiko bleibt die Volatilität der Rohstoffpreise, die die Erreichung der Ziele beeinträchtigen könnte. Exxon Mobil geht jedoch von konservativen Preisen für Brent-Öl (65 Dollar pro Barrel) und Erdgas (3 Dollar pro mmbtu) aus, was einen Puffer für potenzielle Schwankungen bietet.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen bis zu 30 Milliarden Dollar in niedrigere Emissionsmöglichkeiten zwischen 2025 und 2030, wobei fast 65% auf die Reduzierung von Emissionen für Drittkunden ausgelegt sind. Diese Investitionen sind abhängig von der richtigen Politik und Regulierung sowie von der kontinuierlichen technologischen und Marktentwicklung.

 

Fazit

Exxon Mobil bietet eine attraktive Dividendenrendite von 3,7% und eine moderate Bewertung, was es zu einer interessanten Wahl für Investoren macht. Analysten sehen ein Potenzial für ein Wachstum von 22% im nächsten Jahr und bewerten die Aktie mit einem „Moderate Buy“-Konsens. Die langfristigen Prognosen zeigen ein Wachstumspotenzial bis 2030 und 2035, wobei das Unternehmen durch Investitionen in wettbewerbsfähige Projekte und diszipliniertes Kosten- und Kapitalmanagement seine Ziele erreichen möchte. Trotz der Risiken durch Rohstoffpreisvolatilität und Abhängigkeit von politischen und technologischen Entwicklungen bleibt Exxon Mobil eine solide Wahl für langfristige Investoren.