ETF im Fokus: ETF auf den Bankensektor der Eurozone

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc bildet den EURO STOXX® Banks Index nach. Der EURO STOXX® Banks Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone.

 

3 Key Takeaways

1. Starker Aufwärtstrend im Bankensektor
   Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc befindet sich seit dem Frühjahr 2023 in einem stabilen Aufwärtstrend. Sowohl Wochen- als auch Tageschart zeigen eine insgesamt bullische Struktur, wobei kurzfristige Konsolidierungen als gesund einzustufen sind
2. Beeindruckende Performance mit überdurchschnittlicher Volatilität
   Mit einer Jahresperformance von über +60 % und über +400 % in fünf Jahren zählt der ETF zu den Top-Performern im europäischen Finanzsektor. Anleger sollten jedoch die erhöhte Volatilität (ca. 24–26 %) als Indikator für ein höheres Risiko berücksichtigen.
3. Fokus auf europäische Banken – Chancen und Klumpenrisiken
   Der ETF bietet gezielten Zugang zu führenden Banken der Eurozone, insbesondere mit hohem Anteil spanischer Institute. Das eröffnet Renditechancen bei Sektoraufschwüngen, bringt aber auch ein Klumpenrisiko mit sich, weshalb eine ausgewogene Depotstruktur entscheidend ist.

 

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc bildet den EURO STOXX® Banks Index nach und bietet Anlegern Zugang zum Bankensektor der Eurozone. Der ETF investiert in führende europäische Banken und bildet den Index physisch ab (vollständige Replikation).

Mit einem Fondsvolumen von 2.927 Mio. EUR und einer Gesamtkostenquote von 0,30% p.a. zählt dieser ETF zu den beliebtesten Produkten für Investoren, die gezielt vom europäischen Bankensektor profitieren möchten.

 

Chartanalyse – Wochenchart

 

Im Rahmen der Analyse zeigt sich: Seit dem Rücksetzer im März 2023 konnte der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc kontinuierlich zulegen.

• Die SMA20 (aktuell 265,26 EUR) diente mehrfach als kurzfristige Unterstützung.
• Die SMA50 (226,23 EUR) wurde zuletzt im April 2025 getestet und hielt stand.

Das Wochenchart zeigt ein bullisches Bild: Solange sich der ETF über der SMA20 hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Kursziele auf der Oberseite: 295–300 EUR sowie 345–350 EUR. Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre unkritisch, erst ein Bruch dieser Linie per Wochenschluss würde Schwäche signalisieren und eine Bewegung in Richtung der SMA50 andeuten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

 

Chartanalyse – Tageschart

 

Im Tageschart bewegt sich der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc seit einigen Wochen seitwärts im Bereich der SMA20 (278,58 EUR) und SMA50 (278,33 EUR).

Zuletzt fiel der ETF leicht unter beide Durchschnittslinien, was eine konsolidierende Phase andeutet. Die geringen Tageskerzen zeigen weder klaren Verkaufsdruck noch starkes Kaufinteresse.

Mögliche Kursziele:

• Auf der Unterseite: 265,70 EUR bzw. 251,15 EUR
• Auf der Oberseite: Erholung bis zur SMA20/SMA50 bei anziehendem Kaufinteresse

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch / neutral

 

Basisdaten des ETF

Kategorie	Information
Anlageschwerpunkt	Aktien, Europa, Dienstleistungen
Fondsgröße	2.927 Mio. EUR
Gesamtkostenquote (TER)	0,30 % p.a.
Replikationsmethode	Physisch (vollständig)
Vergleichsindex	EURO STOXX® Banks
Strategie	Long only
Nachhaltigkeit	Nein
Anzahl Positionen	29
Fondswährung	EUR
Währungsrisiko	Nicht abgesichert
Auflagedatum	12.12.2013
Ausschüttung	Thesaurierend
Fondsdomizil	Luxemburg
Stand	24.10.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

 

75 Prozent des Fondsvermögens ist in den Top 10 Positionen investiert, in den Top 3 Beteiligungen sind 33 % gebunden. Da der Fonds aktuell 29 Positionen hält, entfallen auf die restlichen 19 Positionen ca. 25 Prozent des Vermögens.

 

 

Spanien stellte den Schwerpunkt der Investitionen des Fonds dar. Gut ein Drittel des Vermögens ist hier gebunden. Deutschland und die Niederlande sind etwa gleich gewichtet.

 

 

Risikoanalyse des ETF

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	24,43 %	21,60 %	26,27 %
Rendite/Risiko	2,60	2,15	1,45
Maximum Drawdown	-19,82 %	-19,82 %	-34,31 %

Erläuterung:

• Eine hohe Volatilität signalisiert stärkere Kursschwankungen – typisch für Finanzwerte.
• Die Kennzahl Rendite zu Risiko setzt die erzielte Rendite ins Verhältnis zur Schwankungsbreite.
• Der Maximum Drawdown zeigt den maximalen Verlust im jeweiligen Zeitraum an.

 

Rendite des Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Zeitraum	Performance
Laufendes Jahr	+61,06 %
1 Monat	-2,38 %
3 Monate	+9,22 %
6 Monate	+26,41 %
1 Jahr	+63,58 %
3 Jahre	+213,70 %
5 Jahre	+403,45 %
Seit Auflage (MAX)	+173,17 %

Jahresrenditen:

• 2024: +31,24 %
• 2023: +30,85 %
• 2022: +0,54 %
• 2021: +41,01 %

Quellen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, amundi.com

 

Fazit

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc überzeugt durch eine starke Performance und bullische Chartstruktur. Er eignet sich als ergänzende Position für risikobewusste Anleger, die auf den europäischen Bankensektor setzen möchten.

Allerdings sollten Investoren das Klumpenrisiko durch hohe Gewichtung spanischer Banken beachten. Kurzfristig überwiegt der positive Trend, langfristig bleibt der ETF ein interessantes Investment – insbesondere im Rahmen einer strategischen ETF-Diversifikation.