Bekanntmachung zum Lyxor ETF Russia
Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Zusammensetzung des DJ RusIndex Titans 10 sind zum Handelsschluss am 20. März Änderungen in Kraft getreten. Der Lyxor ETF Russia wird nun den aus folgenden GDR zusammengesetzten DJ RusIndex Titans 10 replizieren:
1. ISIN: US8181503025 SEVERSTAL
2. ISIN: US3682872078 GAZPROM ADS
3. ISIN: US6778621044 LUKOIL
4. ISIN: US46626D1081 MMC NORIL NICKEL
5. ISIN: US67011E2046 NOVOLIPETSK
6. ISIN: US6698881090 NOVATEK GDR
7. ISIN: US67812M2070 ROSNEFT GDR
8. ISIN: US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ
9. ISIN: US6708312052 TATNEFT ADR
10. ISIN: US46630Q2021 JSC VTB BANK
Durch diese Neugewichtung ergeben sich keine Änderungen bezüglich des Anlageziels, der Verwaltungsvergütung oder des Subscription/Redemption Prozesses für die nachstehend aufgeführten Anteile:
– Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) – Französischer Investmentfonds – Anteile A (auf Euro lautend) gelistet an der Euronext Paris, Borsa Italiana, Deutsche Boerse, Bolsa de Madrid – ISIN FR0010326140
– Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) – Französischer Investmentfonds – Anteile B (auf USD lautend) gelistet an der SIX Swiss Exchange – ISIN FR0010339457
– Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) – Französischer Investmentfonds – Anteile E (auf USD lautend) gelistet an der Hong Kong Stock Exchange – ISIN FR0010460998
– Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) – Französische SICAV (auf GBP lautend) gelistet an der London Stock Exchange – ISIN FR0010499913
Die Definition eines Handelstages wird novelliert um den von Dow Jones durchgeführten Änderungen Rechnung zu tragen:
?Als Handelstag gilt jeder Tag an dem die Börse, an welcher die dem Index zugrundeliegenden Wertpapiere gelistet sind, geöffnet hat und für die Investmentgesellschaft ein ordentlicher Arbeitstag ist.?
Die Definition der Berechnung des Net-Asset-Value und die Periodizität wird wie folgt
geändert:
?Der Net Asset Value wird auf täglicher Basis unter der Voraussetzung berechnet und
veröffentlicht, dass: (1) die Börsen, an denen die Anteile handelbar sind, geöffnet haben und (2) es möglich ist, Transaktionen am Primär- oder Sekundärmarkt zu hedgen.?
Mit Wirkung zum Ende des Handels am 20. März 2009 besteht der DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 aus Global Depositary Receipts (GDR), die an der London Stock Exchange gelistet sind. Im Vergleich zu einer direkten Abbildung der zugrunde liegenden russischen Aktien, können durch die Verwendung von GDRs zusätzliche Risiken entstehen. Diese zusätzlichen Risiken sind unter anderem, (i) die Einbindung einer Depotbank sowie (ii) die nach russischem Recht nicht vorhandene Trennung zwischen dem Betriebsvermögen und den als Sicherheit für den GDR hinterlegten Wertpapieren.
Für die in dem Index enthaltenen GDRs treten zum 20. März 2009 die Bank of New York Mellon, Deutsche Bank und JP Morgan als Depotbanken auf.
Die oben aufgeführten Änderungen werden in den nächsten Tagen in das Verkaufsprospekt aufgenommen. Es ist zu beachten, dass im Zuge der Neugestaltung des Indexes die Subscription und Redemption Fees gesenkt werden konnten.
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Infos über Lyxor
Lyxor ETF war die ETF Sparte der Lyxor International Asset Management S.A.S., die eine 100%ige Tochtergesellschaft der französischen Großbank Société Générale ist. Zum 31. Dezember 2021 hat Amundi den Erwerb der Lyxor-Gruppe von Société Générale abgeschlossen, nachdem alle erforderlichen regul...
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