Gold: Gefahr für weitere Abgaben – Chartanalyse, Wochenausblick & Trading Setups

XTB: Seit einiger Zeit hat sich an der Ausgangslage und an der Interpretation des Tagescharts für uns nichts geändert:

Solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die zunächst in den Bereich der 1.880/75 US-Dollar und dann übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.867,1 US-Dollar) laufen könnten.

Gold Rückblick: (03.07.2023 – 07.07.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.916,9 US-Dollar.

Das Edelmetall notierte damit 9,50 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 0,4 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend.

Gold setzte am Montagmorgen zunächst moderat zurück, konnte sich dann aber dynamisch und mit Momentum aufwärtsschieben.

Teile der Bewegung wurden im Nachgang wieder abverkauft.

Am Dienstag zogen die Notierungen wieder moderat an, das Edelmetall lief aber übergeordnet seitwärts weiter.

Nach einer Spike Bewegung am Mittwochnachmittag gaben die Notierungen dann deutlicher nach.

Zwar konnte das Edelmetall im weiteren Handelsverlauf im Zuge einer Erholungsbewegung Teile der Verluste wieder kompensieren, am Donnerstagnachmittag ging es mit Dynamik fast an die 1.900 US-Dollar. Nach der Stabilisierung konnte sich Gold am Freitag zunächst sukzessive im weiteren Handelsverlauf dynamisch erholen. Das Edelmetall ging bei 1.924,6 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt knapp über dem Level der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenso über der Marke der letzten Handelswoche und über der 1.900 US-Dollar Marke formatiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein kleiner Gewinn ausgewiesen werden, der 13. in diesem Jahr. Die Range war etwas kleiner als in der Vorwoche; sie lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.932,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 1.934,7 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit fast optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.903,7 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.900,9 US-Dollar.

Gold – Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

• 1.928,8
• 1.938,4
• 1.949,6
• 1.961,6
• 1.974,2
• 1.983,7
• 2.004,5

Gold-Unterstützungen

• 1.919,6
• 1.918,4
• 1.916,7
• 1.916,1
• 1.907,5
• 1.902,4
• 1.880,1
• 1.867,1

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

• Intraday-Marke 1.964 und 1.871
• Tagesschlussmarken 2.042 und 1.797
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 2.484 bis 1.087
• Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck – Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht über die SMA20 (aktuell bei 1.928,8 US-Dollar) kommt. Es ging immer wieder an diese Linie und von hier aus wieder abwärts. Bisher sind alle Versuche gescheitert, diese Linie zu nehmen. Zum Wochenschluss hin, wurde die SMA20 erneut angelaufen, der Kerzenkörper der Tageskerze blieb aber unter dieser Durchschnittslinie.

Damit hat sich an der Ausgangslage und an der Interpretation des Tagescharts nichts geändert: Solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die zunächst in den Bereich der 1.880/75 US-Dollar und dann übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.867,1 US-Dollar) laufen könnten.

Gelingt der Move aber über die SMA20 und kann sich das Edelmetall über dieser Linie festsetzen, so gilt es im Nachgang auch die SMA50 (aktuell bei 1.961,6 US-Dollar) zu überwinden. Erst wenn Gold es geschafft hat, sich per Tagesschluss über der SMA50 zu etablieren, erst dann wäre der Weg in Richtung der 2.020/30 US-Dollar Marke wieder frei.

• Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Gold: Betrachtung im 4h Chart:

Gold h4 Chartanalyse – Prognose und Analyse – 09.07.2023 – Quellen: xStation5 von XTB

Das Edelmetall hat sich vor einigen Handelstagen unter SMA50 (aktuell bei 1.916,1 US-Dollar) etabliert. Es haben sich im Handelsverlauf zwar einige Erholungsbewegungen eingestellt, Gold wurde immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 1.919,6 US-Dollar) abgewiesen. Zum Wochenschluss hin kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Gold konnte sich im Zuge dessen über die SMA20 schieben und im Nachgang auch über dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Mit dem Move hat sich das 4h Chart aufgehellt. Gold hat mit dem Überwinden der SMA20 ein Ausrufungszeichen gesetzt. Wesentlich ist jetzt, dass es zügig in Richtung der SMA200 (aktuell bei 1.941,7 US-Dollar) geht. Vorstellbar ist, dass diese Linie jetzt angelaufen werden könnte. Es bleibt aber abzuwarten, ob Gold es auch schafft sich über diese Linie zu schieben und zu etablieren.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Hält dieser Support im Zuge von Rücksetzern nicht, so könnte die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Sollte diese Linie aber nicht halten und Gold unter diese Linie laufen, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, insbesondere dann, wenn sich das Edelmetall unter der SMA50 etabliert. Sollten sich Gold wieder unter der SMA50 festsetzen, so besteht die Gefahr, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung der 1.880/75 US-Dollar bzw. an die 1.866/64 US-Dollar fortsetzen könnte.

• Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: solange Gold per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen. Erst wenn es dem Edelmetall per Tagesschluss wieder gelingt, sich über die 50-Tage-Linie zu etablieren, wären weitere Erholungen denkbar und möglich

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Gold – Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.924,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.926,5, bei 1.928,8, bei 1.929,5, bei 1.930,8 und dann bei 1.932,4 US-Dollar gehen. Über der 1.932,4 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.934,8, bei 1.936,7, bei 1.938,4, bei 1.941,1, bei 1.942,3, bei 1.945,1, bei 1.947,3 und dann bei 1.949,6 US-Dollar zu finden. Kommt es bei 1.949,6 US-Dollar zu keinen Erholungen, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Gold könnte unsere nächsten Anlaufziele bei 1.950,9, bei 1.952,2, bei 1.954,3, bei 1.956,4, bei 1.957,9, bei 1.959,2, bei 1.960,8, bei 1.962,1, bei 1.964,4, bei 1.966,6 und dann bei 1.968,7 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.924,0 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.922,1, bei 1.919,6, bei 1.918,4, bei 1.916,7 und dann bei 1.916,1 US-Dollar laufen. Kann sich Gold im Bereich der 1.916,7/1.916,1 US-Dollar nicht erholen, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.914,5, bei 1.913,4, bei 1.911,0, bei 1.910,1, bei 1.909,8, bei 1.908,7 bzw. bei 1.907,6 US-Dollar gehen. Unter der 1.907,6 US-Dollar Marke könnte das Edelmetall unsere Anlaufziele bei 1.905,4, bei 1.903,7, bei 1.900,9, bei 1.899,0, bei 1.897,7, bei 1.896,4, bei 1.895,1, bei 1.893,2 und dann bei 1.891,0 US-Dollar anlaufen. Kommt es bei 1.891,0 US-Dollar zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 1.889,8, die 1.887,2, die 1.885,5, die 1.883,9, die 1.881,4, die 1.879,7, die 1.877,1, die 1.875,2, die 1.873,8 und dann die 1.871,1 US-Dollar.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 28 / 2023:

• seitwärts / aufwärts