RO Nickel USD-3-Months – Nach Rally nun Konsolidierung erwartet!

Nickel wird an vielen Börsen der Welt gehandelt – ob direkt oder indirekt über Hebelzertifikate, Optionsscheine oder andere derivative Wertpapiere.

In unserem Beispiel wird der Handel an der London Metal Exchange (LME) beschrieben.

Eine der wichtigsten Rohstoffbörsen weltweit. Gehandelt wird Nickel mit 99.80% Reinheitsgrad. Eine Kontraktgröße besteht aus 6 Tonnen mit einer tolerierenden Abweichung von +/- 2%. Nickel wird in Form von Platten, Kathodenplatten, Pellets oder Briketts gehandelt.

Die Quotierung erfolgt pro Tonne in mehreren Währungen, wie USD, JPY, GBP und Euro. RO Nickel USD 3-Months wird wie der Name sagt in US-Dollar gelistet.

Der Kontrakt an der LME wird mit dem Tickersymbol RO versehen. Es ist der RO Nickel USD 3-Monats-Kontrakt. Der Kontrakt wir von einem Monat bis zu 27 Monaten gelistet.

Was ist eigentlich Nickel?

Nickel mit dem chemischen zeichen (NI) ist eines der Übergangsmetalle. Es ist glänzend, metallisch und silbrig vom Aussehen.

Nickel wird meist durch Nickelerz gewonnen. Um dieses Erz wirtschaftlich abbauen zu können, muss der Nickelgehalt mindestens bei 0,5% liegen. Große Vorkommen gibt es in Kanada, Neukaledonien, Russland, Australien und Kuba. Einer der größten Förderer ist Russland (Norilsk Nickel ist sicher jedem ein Begriff).

Die Herstellungsmethode von der Gewinnung im Bergbau bis zum Endrohstoff von feinstem Nickel ist ein sehr aufwendiger Prozess. Bis Reinstnickel entsteht sind viele physikalische und chemische Anwendungen von Nöten, die außerdem teuer sind.

Nickel wird hauptsächlich zur Produktion von Nickellegierungen und nichtrostenden Stählen verwendet. Außerdem wird Nickel als Korrisionsschutz für eine Vielzahl von Metallen verwendet – man spricht dann vom „vernickeln“.

Prozentual wird Nickel zu 65% in der westlichen Welt zur Veredelung von Stahl benötigt. Ein besonderes Einsatzgebiet von Nickel ist die Speziallegierung oder auch Superlegierung (hochlegierte Nickellegierung), die in der Luftfahrt Verwendung findet z.B. für Turbinen und deren Blätter, Discs aber auch in der Wirtschaft für Batterien, Katalysatoren, Münzen und vielen anderen Anwendungen.

Die USA hatten beiläufig erwähnt im Jahre 2008 keine einzige im eigenen Land betriebene Nickelmine, jedoch fragen über 110 Großwerke regelmäßig Nickel nach. Sie beziehen zum größten Teil aus Kanada und danach aus Russland, Norwegen und Australien.

In den letzten Jahren war es hauptsächlich China, das die Nachfrage nach Nickel bestimmt hat. Während der Boomzeiten fertigte China soviel hochwertigen, gehärteten und legierten Stahl, wie die USA und Japan gemeinsam. Dies war einer der Hauptgründe für den extremen Preisanstieg.

Nach der Nickelrally kam dann der Einbruch der Nickelpreise und durch die weltweite Rezession und die Kreditklemme wurden weniger profitable Minen vorerst stillgelegt.

In der Zukunft wird auch Nickel weiter wichtig bleiben. Gerade für besonders teure Anwendungen und Endprodukte wird Nickel und die Superlegierung ein wichtiger Teil für den Verbrauch des edlen Stoffes sein.

Wie könnte es im Markt weitergehen?

Der RO Nickel USD 3-Month-Kontrakt LME notiert zum Zeitpunkt der Analyse um die 21.152,50-Marke. Noch am 11.05.2007 war ein Hoch um die Marke von 50.997,50 zu verzeichnen.

Das letzte Tief hatte Nickel am 24.10.2008 um die Marke von 9.012,50.

Nach der starken Rally vom April bis heute hat sich der Nickelpreis mehr als verdoppelt und ist technisch betrachtet auch stark überkauft (dies kann man mit jedem Charttool in nahezu jeder Zeitperiode feststellen – die Analyse weist im Tageschart und auch im Wochenchart auf ein stark überkauftes Szenario hin mit RSI-Werten zwischen 70 und 73).

Aus technischen Gründen ist allein schon deshalb mit einer Beruhigung und Konsolidierung zu rechnen.

Klicken Sie hier, um eine grafische Darstellung zu erhalten:

Nickel im Wochenchart mit Fibonacci-Retracements

Auf Basis der charttechnischen Analyse generiert RO Nickel USD 3-Month LME folgende Werte zum Zeitpunkt der Analyse im Wochen-Chart:

RO Nickel USD 3-Month LME generiert demnach folgende Fibonacci-Marken im Langfristmodell vom Allzeithoch:

0% – 9.012,50 / 23,6% – 18.690,25 / 38,2% – 24.858,73 / 50% – 29.844,21 / 61,8% – 34.839,68 /100% – 50.997,50

Im RSI-Bereich im Wochen-Chart derzeit auf 73,625 notiert der Wert deutlich im überkauften Bereich, dieser kann zwar schon am Freitag bis zum Wochenschluss sinken – kurzfristig sind aber weitere Abgaben wahrscheinlich!

RO Nickel USD 3-Month LME könnte demnach bis auf die 23,6%ige-Fibonacci-Marke um 18.690 zurückfallen und diese als Unterstützung testen wollen.

Anleger könnten die derzeitige charttechnische Situation für Shortpositionierungen nutzen, jedoch erst in der Nachlese des Freitagshandels (dieser sollte noch mit in die eigene Analyse einbezogen werden).

Gewinne mit gehebelten Papieren sollten bei Erreichen einer deutlichen Gewinnzone sofort realisiert werden!

Die Begrenzungen nach oben sollten kurz vor Ende des Freitagshandels eng gewählt werden, es bietet sich das Niveau um die Marke von 22.500 an!