Breit gestreuter ETF auf über 400 Unternehmen aus Europa
Der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (EUNK) bildet den MSCI Europe Index ab und bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg.
Doch wie gut ist der ETF wirklich – und für wen eignet sich dieses Investment?
Wichtige Eckdaten:
- Fondsgröße: 14,6 Mrd. EUR
- TER: 0,12% p.a.
- Strategie: Long only
- Ausschüttung: thesaurierend
- Anzahl Positionen: 407
Diversifikation und Portfolio-Struktur
Ein wichtiger Punkt ist die Streuung:
- Finanz- und Industriesektor: über 40% Gewichtung
- Gesundheitssektor ebenfalls stark vertreten
- Fokus auf Europa: UK, Frankreich und Schweiz dominieren
Top 10 Positionen machen nur rund 20% des Portfolios aus – ein Zeichen für gute Diversifikation.
Performance im ETF Vergleich
- 1 Jahr: +10,75 %
- 3 Jahre: +48,59 %
- 5 Jahre: +62,46 %
- Seit Auflage: +282 %
Fazit:
Der ETF zeigt eine stabile langfristige Entwicklung, auch wenn kurzfristig Schwankungen auftreten können.
Risikoanalyse im ETF Vergleich
Auch Risiken sollten berücksichtigt werden:
- Volatilität (1 Jahr): 13,95%
- Max Drawdown (5 Jahre): -19,31%
- Währungsrisiko: nicht abgesichert
Wichtig: Der ETF unterliegt marktüblichen Schwankungen, ist aber durch breite Streuung vergleichsweise stabil.
Technische Einschätzung des ETF
- übergeordneter Trend: bullisch / neutral
- Rücksetzer aktuell bis zur SMA20
Voraussetzung für weitere Gewinne: Rückkehr über die SMA20 und Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Tageschart
- aktuell unter SMA20 und SMA50
- kurzfristig neutral bis leicht schwach
Risiko: Rücksetzer bis zur SMA200 (~90 EUR) möglich.
Chartcheck – Wochenchart
EUNK Analyse im Wochenchart; Quelle: xStation5 von XTB
Für wen eignet sich der ETF?
Der ETF eignet sich besonders für:
- langfristige Anleger
- Investoren mit Fokus auf Europa
- Portfolio-Diversifikation
Wichtig: Der ETF kann eine Basis-Investmentlösung sein, sollte aber nur als Teil eines diversifizierten Portfolios genutzt werden.
Fazit: Solider ETF im Europa-Segment
Der iShares Core MSCI Europe ETF überzeugt durch niedrige Kosten, breite Diversifikation und solide langfristige Performance.
Kurzfristig zeigt sich eine leichte Schwäche, langfristig bleibt der Trend jedoch stabil.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die gezielt in europäische Märkte investieren möchten und Wert auf ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil legen.
Chartcheck – Tageschart
EUNK Analyse im Tageschart; Quelle: xStation5 von XTB
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